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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AN Terrains | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 678.00 | 14 175.00 | 1 503.00 | 15 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 802.00 | 411 599.00 | 43 203.00 | 454 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 657.00 | 427 951.00 | 231 706.00 | 659 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 086.00 | | 502 086.00 | 502 086.00 |
BZ Autres créances | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 567.00 | | 367 567.00 | 367 567.00 |
CF Disponibilités | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 991.00 | | 1 027 991.00 | 1 027 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 648.00 | 427 951.00 | 1 259 697.00 | 1 687 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 279 309.00 | 317 507.00 | | 279 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755.00 | -38 198.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 330 563.00 | 328 809.00 | | 330 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 490.00 | 190 857.00 | | 193 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 386.00 | 104 292.00 | | 90 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 733.00 | 89 867.00 | | 120 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 724.00 | 544 118.00 | | 523 724.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 133.00 | 929 134.00 | | 929 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 697.00 | 1 257 943.00 | | 1 259 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 853.00 | 708 358.00 | | 863 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 063.00 | 74 979.00 | | 117 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 689.00 | | 20 568.00 | 654 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 659 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 583 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 512.00 | | 20 568.00 | 578 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 456.00 | 31 095.00 | 15 600.00 | 412 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 279.00 | 31 095.00 | 15 600.00 | 410 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 733.00 | 120 733.00 | | 120 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 404.00 | 230 428.00 | 13 976.00 | 244 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 502 086.00 | 502 086.00 | | 502 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 605.00 | 118 605.00 | | 118 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 885.00 | 23 581.00 | 51 304.00 | 74 885.00 |
VI Groupe et associés | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 632.00 | 605 632.00 | 74 000.00 | 679 632.00 |
VW T.V.A. | 135 979.00 | 135 979.00 | | 135 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 133.00 | 863 853.00 | 65 280.00 | 929 133.00 |