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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 258.00 | 23 785.00 | 3 472.00 | 27 258.00 |
AH Fonds commercial | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 306.00 | 146 084.00 | 61 222.00 | 207 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 297.00 | 169 869.00 | 263 427.00 | 433 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BZ Autres créances | 169 556.00 | | 169 556.00 | 169 556.00 |
CF Disponibilités | 2 142 148.00 | | 2 142 148.00 | 2 142 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 735.00 | | 2 332 735.00 | 2 332 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 032.00 | 169 869.00 | 2 596 163.00 | 2 766 032.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 206.00 | | | 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 131 724.00 | | | 131 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
DL TOTAL (I) | 380 093.00 | | | 380 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 746.00 | | | 550 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 924.00 | | | 98 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
EA Autres dettes | 1 500 265.00 | | | 1 500 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 069.00 | | | 2 216 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 163.00 | | | 2 596 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 452.00 | | | 2 196 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 181.00 | | | 518 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 026.00 | | | 386 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 722.00 | | | 153 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 104.00 | | | 160 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 227.00 | 19 230.00 | 6 588.00 | 157 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 506.00 | 1 621.00 | 4 341.00 | 26 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 722.00 | 17 609.00 | 2 247.00 | 130 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 529.00 | 1 520 529.00 | | 1 520 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 181.00 | 518 181.00 | | 518 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 565.00 | 12 948.00 | 19 617.00 | 32 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 787.00 | 190 587.00 | 2 200.00 | 192 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 069.00 | 2 196 452.00 | 19 617.00 | 2 216 069.00 |