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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 258.00 | 26 725.00 | 532.00 | 27 258.00 |
AH Fonds commercial | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 919.00 | 176 681.00 | 31 237.00 | 207 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 710.00 | 203 407.00 | 233 303.00 | 436 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 355.00 | 837.00 | 13 518.00 | 14 355.00 |
BZ Autres créances | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
CF Disponibilités | 2 055 481.00 | | 2 055 481.00 | 2 055 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 897.00 | 837.00 | 2 124 060.00 | 2 124 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 608.00 | 204 244.00 | 2 357 363.00 | 2 561 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 206.00 | | | 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
DL TOTAL (I) | 323 235.00 | | | 323 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 692.00 | | | 368 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 915.00 | | | 112 915.00 |
EA Autres dettes | 1 511 976.00 | | | 1 511 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 128.00 | | | 2 034 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 363.00 | | | 2 357 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 562.00 | | | 2 027 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 127.00 | | | 362 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 264.00 | | | 433 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 274.00 | | | 207 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 642.00 | 14 766.00 | | 188 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 255.00 | 1 470.00 | | 25 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 386.00 | 13 296.00 | | 163 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837.00 | | | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | | | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | | | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 714.00 | 1 512 714.00 | | 1 512 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 356.00 | 13 518.00 | 837.00 | 14 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 435.00 | 459 435.00 | | 459 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VP Divers | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 915.00 | 112 915.00 | | 112 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 416.00 | 68 579.00 | 5 837.00 | 74 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 435.00 | 2 124 870.00 | | 2 131 435.00 |