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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 245.00 | 14 210.00 | 7 035.00 | 21 245.00 |
AH Fonds commercial | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 880.00 | 164 708.00 | 16 171.00 | 180 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 269.00 | 178 919.00 | 224 349.00 | 403 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BZ Autres créances | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
CF Disponibilités | 3 244 582.00 | | 3 244 582.00 | 3 244 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 866.00 | | 3 309 866.00 | 3 309 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 135.00 | 178 919.00 | 3 534 216.00 | 3 713 135.00 |
CU Autres participations | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 206.00 | | | 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
DL TOTAL (I) | 314 943.00 | | | 314 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 241.00 | | | 270 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 233.00 | | | 117 233.00 |
EA Autres dettes | 2 782 271.00 | | | 2 782 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 273.00 | | | 3 219 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 216.00 | | | 3 534 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 273.00 | | | 3 219 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 241.00 | | | 270 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 074.00 | | 12 105.00 | 442 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 910.00 | 403 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 265.00 | 147 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 645.00 | 180 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 044.00 | | | 158 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 656.00 | | 11 870.00 | 209 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 375.00 | | 235.00 | 74 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 812.00 | 12 416.00 | 55 309.00 | 221 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 223.00 | 4 612.00 | 19 624.00 | 29 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 589.00 | 7 804.00 | 35 685.00 | 192 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811 776.00 | 2 811 776.00 | | 2 811 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 242.00 | 270 242.00 | | 270 242.00 |
VP Divers | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 406.00 | 65 284.00 | 3 122.00 | 68 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 273.00 | 3 219 273.00 | | 3 219 273.00 |