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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 510.00 | 29 222.00 | 2 287.00 | 31 510.00 |
AH Fonds commercial | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 905.00 | 192 589.00 | 11 316.00 | 203 905.00 |
AX Avances et acomptes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 072.00 | 221 812.00 | 220 261.00 | 442 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 856.00 | 837.00 | 16 018.00 | 16 856.00 |
BZ Autres créances | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CF Disponibilités | 3 216 094.00 | | 3 216 094.00 | 3 216 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 228.00 | 837.00 | 3 259 391.00 | 3 260 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 300.00 | 222 649.00 | 3 479 653.00 | 3 702 300.00 |
CU Autres participations | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 206.00 | | | 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
DL TOTAL (I) | 283 693.00 | | | 283 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 860.00 | | | 542 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
EA Autres dettes | 2 497 150.00 | | | 2 497 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 960.00 | | | 3 195 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 653.00 | | | 3 479 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 960.00 | | | 3 195 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 860.00 | | | 542 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 084.00 | | 15 606.00 | 437 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 315.00 | 446 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 315.00 | 209 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 336.00 | | 3 708.00 | 154 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 748.00 | | 7 223.00 | 208 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | 4 675.00 | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 474.00 | 12 654.00 | 6 315.00 | 215 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 421.00 | 1 801.00 | | 27 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 052.00 | 10 852.00 | 6 315.00 | 188 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837.00 | | | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | | | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | | | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 083.00 | 108 083.00 | | 108 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497 150.00 | 2 497 150.00 | | 2 497 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 861.00 | 542 861.00 | | 542 861.00 |
VI Groupe et associés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 210.00 | 44 135.00 | 3 075.00 | 47 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 961.00 | 3 195 961.00 | | 3 195 961.00 |