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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 258.00 | 25 255.00 | 2 002.00 | 27 258.00 |
AH Fonds commercial | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 273.00 | 163 386.00 | 43 887.00 | 207 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 264.00 | 188 641.00 | 244 622.00 | 433 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 175.00 | 837.00 | 78 337.00 | 79 175.00 |
BZ Autres créances | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CF Disponibilités | 2 283 808.00 | | 2 283 808.00 | 2 283 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 239.00 | 837.00 | 2 391 401.00 | 2 392 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 503.00 | 189 478.00 | 2 636 024.00 | 2 825 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 206.00 | | | 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 860.00 | | | 104 860.00 |
DL TOTAL (I) | 344 954.00 | | | 344 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 685.00 | | | 514 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 245.00 | | | 104 245.00 |
EA Autres dettes | 1 637 948.00 | | | 1 637 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 070.00 | | | 2 291 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 024.00 | | | 2 636 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 505.00 | | | 2 284 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 068.00 | | | 495 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 297.00 | | | 433 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 307.00 | | | 207 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 870.00 | 19 281.00 | 509.00 | 169 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 785.00 | 1 470.00 | | 23 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 084.00 | 17 811.00 | 509.00 | 146 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 267.00 | 1 646 267.00 | | 1 646 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 068.00 | 495 068.00 | | 495 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 617.00 | 13 052.00 | 6 565.00 | 19 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 630.00 | 107 593.00 | 3 037.00 | 110 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 070.00 | 2 284 505.00 | 6 565.00 | 2 291 070.00 |