| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 240.00 | 45 896.00 | 4 344.00 | 50 240.00 |
AN Terrains | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
AP Constructions | 2 067 778.00 | 1 380 000.00 | 687 778.00 | 2 067 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 074.00 | 1 803 701.00 | 534 373.00 | 2 338 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 333.00 | 109 797.00 | 13 535.00 | 123 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 087 505.00 | | 1 087 505.00 | 1 087 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800 148.00 | 3 339 395.00 | 2 460 753.00 | 5 800 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229 368.00 | 562 360.00 | 1 667 008.00 | 2 229 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
BT Marchandises | 146 178.00 | | 146 178.00 | 146 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 352.00 | 226 020.00 | 817 331.00 | 1 043 352.00 |
BZ Autres créances | 254 431.00 | | 254 431.00 | 254 431.00 |
CF Disponibilités | 964 731.00 | | 964 731.00 | 964 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 430.00 | 788 381.00 | 3 956 049.00 | 4 744 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 544 579.00 | 4 127 776.00 | 6 416 802.00 | 10 544 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 451 747.00 | 1 427 484.00 | | 1 451 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 221.00 | 24 263.00 | | 28 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 244.00 | 6 764.00 | | 129 244.00 |
DK Provisions réglementées | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 431.00 | 1 625 730.00 | | 1 776 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 030.00 | 2 205 979.00 | | 1 387 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 934.00 | 416 793.00 | | 1 429 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 729.00 | 1 204 745.00 | | 1 647 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 464.00 | 219 172.00 | | 171 464.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640 371.00 | 4 046 691.00 | | 4 640 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 802.00 | 5 672 421.00 | | 6 416 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 447 201.00 | 3 830 489.00 | | 4 447 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 693.00 | 185 984.00 | 2 476 677.00 | 2 290 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 059 042.00 | 190 817.00 | 9 249 859.00 | 9 059 042.00 |
FM Production stockée | | | -319 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 807 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 734 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 7 876.00 | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 704.00 | 11 930.00 | | 58 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 891.00 | 19 806.00 | | 59 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 69 455.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 148.00 | 69 455.00 | | 51 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 742.00 | -49 649.00 | | 8 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 1 938.00 | | 8 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 867 394.00 | 9 546 766.00 | | 9 867 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 173.00 | 9 522 503.00 | | 9 839 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 221.00 | 24 263.00 | | 28 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 574 379.00 | | 1 401 282.00 | 4 574 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 097.00 | 101 417.00 | 5 800 148.00 | 74 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 949.00 | 95 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 097.00 | 93 468.00 | 5 692 585.00 | 74 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 498.00 | | 10 426.00 | 93 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 469 294.00 | | 1 390 856.00 | 4 469 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 069.00 | 302 906.00 | 50 579.00 | 3 022 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 763.00 | 6 082.00 | 7 949.00 | 47 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 306.00 | 296 824.00 | 42 631.00 | 2 974 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 776 219.00 | 562 360.00 | 776 219.00 | 776 219.00 |
6T Sur comptes clients | 228 089.00 | 16 235.00 | 18 302.00 | 228 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069 307.00 | 578 595.00 | 794 521.00 | 1 069 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 281.00 | 578 595.00 | 794 521.00 | 1 116 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 595.00 | 794 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 730.00 | 1 647 730.00 | | 1 647 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 649.00 | 79 649.00 | | 79 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 352.00 | | | 1 043 352.00 |
VB T. V. A. | 219 734.00 | | | 219 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 031.00 | 1 193 862.00 | 159 915.00 | 1 387 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 935.00 | 1 429 935.00 | | 1 429 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 035.00 | | | 118 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 449.00 | 1 319 406.00 | 11 043.00 | 1 330 449.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 371.00 | 4 447 202.00 | 159 915.00 | 4 640 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |