| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
AN Terrains | 75 894.00 | 20 035.00 | 55 859.00 | 75 894.00 |
AP Constructions | 4 616 256.00 | 1 592 651.00 | 3 023 605.00 | 4 616 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 952 707.00 | 2 349 362.00 | 3 603 344.00 | 5 952 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 061.00 | 119 102.00 | 31 959.00 | 151 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 913 775.00 | 4 137 130.00 | 6 776 645.00 | 10 913 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118 722.00 | 419 992.00 | 1 698 730.00 | 2 118 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 760 359.00 | 128 150.00 | 632 209.00 | 760 359.00 |
BT Marchandises | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 636.00 | 106 911.00 | 1 015 725.00 | 1 122 636.00 |
BZ Autres créances | 1 184 268.00 | | 1 184 268.00 | 1 184 268.00 |
CF Disponibilités | 1 185 287.00 | | 1 185 287.00 | 1 185 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 410 994.00 | 655 054.00 | 5 755 940.00 | 6 410 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 324 769.00 | 4 792 184.00 | 12 532 586.00 | 17 324 769.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 591 451.00 | 1 479 969.00 | | 1 591 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 931.00 | 111 482.00 | | 47 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 792 843.00 | 540 066.00 | | 1 792 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 470.00 | 2 251 762.00 | | 3 552 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561 634.00 | 4 565 387.00 | | 4 561 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 052.00 | 2 469 286.00 | | 2 303 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 645.00 | 2 050 700.00 | | 1 900 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 785.00 | 247 248.00 | | 214 785.00 |
EA Autres dettes | | 4 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 980 116.00 | 9 337 302.00 | | 8 980 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 532 586.00 | 11 589 063.00 | | 12 532 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 482.00 | | | 4 418 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 460.00 | | 1 276 460.00 | 1 276 460.00 |
FD Production vendue biens | 8 320 001.00 | | 8 320 001.00 | 8 320 001.00 |
FG Production vendue services | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 653 077.00 | | 9 653 077.00 | 9 653 077.00 |
FM Production stockée | | | 469 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 842 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 632 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 219 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 890 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 740.00 | 82 276.00 | | 109 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 085.00 | 10 656.00 | | 97 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 825.00 | 139 905.00 | | 206 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 22 785.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 497.00 | 8 234.00 | | 12 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 671.00 | 31 019.00 | | 13 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 154.00 | 108 886.00 | | 193 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | 30 494.00 | | 16 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 049 580.00 | 10 382 030.00 | | 11 049 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 001 649.00 | 10 270 548.00 | | 11 001 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 931.00 | 111 482.00 | | 47 931.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 513 591.00 | | 6 325 001.00 | 10 513 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 924 818.00 | 10 913 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 924 818.00 | 10 800 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400 290.00 | | 6 325 001.00 | 10 400 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 543.00 | 3 817 341.00 | 3 250 790.00 | 3 550 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 855.00 | 28 788.00 | 25 663.00 | 52 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 689.00 | 3 788 554.00 | 3 225 127.00 | 3 497 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 285.00 | | 6 250.00 | 26 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620 156.00 | 548 143.00 | 620 156.00 | 620 156.00 |
6T Sur comptes clients | 108 551.00 | 3 936.00 | 5 575.00 | 108 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 992.00 | 552 078.00 | 631 981.00 | 754 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 992.00 | 552 078.00 | 631 981.00 | 754 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 645.00 | 1 900 645.00 | | 1 900 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 636.00 | | | 1 122 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 206 315.00 | | | 206 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 561 634.00 | | 4 561 634.00 | 4 561 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 303 052.00 | 2 303 052.00 | | 2 303 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
VP Divers | 861 984.00 | | | 861 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 489.00 | 2 331 446.00 | 11 043.00 | 2 342 489.00 |
VW T.V.A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 980 116.00 | 4 418 482.00 | 4 561 634.00 | 8 980 116.00 |