| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 109.00 | 83 165.00 | 2 944.00 | 86 109.00 |
AN Terrains | 122 908.00 | 10 660.00 | 112 248.00 | 122 908.00 |
AP Constructions | 4 649 678.00 | 1 902 885.00 | 2 746 792.00 | 4 649 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243 760.00 | 3 084 877.00 | 3 158 883.00 | 6 243 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 556.00 | 141 179.00 | 37 377.00 | 178 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 430.00 | | 107 430.00 | 107 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 435 263.00 | 5 222 766.00 | 6 212 497.00 | 11 435 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800 780.00 | 303 721.00 | 1 497 059.00 | 1 800 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 818.00 | 3 819.00 | 795 000.00 | 798 818.00 |
BT Marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 737.00 | 96 811.00 | 820 927.00 | 917 737.00 |
BZ Autres créances | 476 679.00 | | 476 679.00 | 476 679.00 |
CF Disponibilités | 552 308.00 | | 552 308.00 | 552 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 869.00 | | 74 869.00 | 74 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 724.00 | 404 351.00 | 4 217 373.00 | 4 621 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 056 987.00 | 5 627 117.00 | 10 429 870.00 | 16 056 987.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 638 877.00 | | | 1 638 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 605 911.00 | | | 1 605 911.00 |
DL TOTAL (I) | 5 422 556.00 | | | 5 422 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 974.00 | | | 3 026 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 377.00 | | | 74 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 784.00 | | | 1 498 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 986.00 | | | 306 986.00 |
EA Autres dettes | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 007 314.00 | | | 5 007 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 429 870.00 | | | 10 429 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 136.00 | | | 3 402 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 636.00 | | 1 721 636.00 | 1 721 636.00 |
FD Production vendue biens | 14 943 169.00 | | 14 943 169.00 | 14 943 169.00 |
FG Production vendue services | 118 756.00 | | 118 756.00 | 118 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 783 561.00 | | 16 783 561.00 | 16 783 561.00 |
FM Production stockée | | | 38 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 459 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 317 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 622 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 170.00 | | | 112 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 432.00 | | | 235 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 602.00 | | | 347 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 662.00 | | | 320 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 807 313.00 | | | 17 807 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 752 796.00 | | | 17 752 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 074.00 | | | 100 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 913 775.00 | | 610 738.00 | 10 913 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 250.00 | 11 435 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 750.00 | 11 302 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 714.00 | | 30 130.00 | 101 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800 473.00 | | 580 608.00 | 10 800 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 095.00 | 1 150 005.00 | 54 994.00 | 4 117 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 979.00 | 27 186.00 | | 55 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061 116.00 | 1 122 819.00 | 54 994.00 | 4 061 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 035.00 | | 9 375.00 | 20 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 143.00 | 307 540.00 | 548 143.00 | 548 143.00 |
6T Sur comptes clients | 106 911.00 | 3 764.00 | 13 864.00 | 106 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 089.00 | 311 304.00 | 571 382.00 | 675 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 089.00 | 311 304.00 | 571 382.00 | 675 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 784.00 | 1 498 784.00 | | 1 498 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 515.00 | 140 515.00 | | 140 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 917 737.00 | 917 737.00 | | 917 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 190 349.00 | 190 349.00 | | 190 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 026 974.00 | 1 421 795.00 | 983 641.00 | 3 026 974.00 |
VI Groupe et associés | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 201 014.00 | | | 1 201 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VP Divers | 168 246.00 | 168 246.00 | | 168 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 825.00 | 112 825.00 | | 112 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 828.00 | 1 469 285.00 | 543.00 | 1 469 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 314.00 | 3 402 136.00 | 983 641.00 | 5 007 314.00 |