| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 979.00 | 52 855.00 | 3 124.00 | 55 979.00 |
AN Terrains | 75 894.00 | 26 285.00 | 49 609.00 | 75 894.00 |
AP Constructions | 2 174 619.00 | 1 421 685.00 | 752 934.00 | 2 174 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492 393.00 | 1 966 887.00 | 525 506.00 | 2 492 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 217.00 | 109 117.00 | 7 100.00 | 116 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 541 167.00 | | 5 541 167.00 | 5 541 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 513 591.00 | 3 576 828.00 | 6 936 763.00 | 10 513 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039 244.00 | 620 156.00 | 1 419 088.00 | 2 039 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 867.00 | | 290 867.00 | 290 867.00 |
BT Marchandises | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 352.00 | 108 551.00 | 834 801.00 | 943 352.00 |
BZ Autres créances | 320 734.00 | | 320 734.00 | 320 734.00 |
CF Disponibilités | 1 577 903.00 | | 1 577 903.00 | 1 577 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 381 008.00 | 728 707.00 | 4 652 301.00 | 5 381 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 894 599.00 | 4 305 536.00 | 11 589 063.00 | 15 894 599.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 479 969.00 | 1 451 748.00 | | 1 479 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 482.00 | 28 221.00 | | 111 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540 066.00 | 129 244.00 | | 540 066.00 |
DK Provisions réglementées | | 46 973.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 251 762.00 | 1 776 431.00 | | 2 251 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565 387.00 | 1 387 031.00 | | 4 565 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469 286.00 | 1 429 935.00 | | 2 469 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 700.00 | 1 647 730.00 | | 2 050 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 248.00 | 171 465.00 | | 247 248.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 4 211.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 337 302.00 | 4 640 371.00 | | 9 337 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 589 063.00 | 6 416 803.00 | | 11 589 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 469 286.00 | | | 2 469 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 267.00 | 107 972.00 | 2 031 239.00 | 1 923 267.00 |
FD Production vendue biens | 7 080 404.00 | 1 850.00 | 7 082 254.00 | 7 080 404.00 |
FG Production vendue services | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 069 868.00 | 109 822.00 | 9 179 690.00 | 9 069 868.00 |
FM Production stockée | | | 206 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 241 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 161.00 | |
GE Autres charges | | | 85 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 117 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 276.00 | 1 186.00 | | 82 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 656.00 | 58 705.00 | | 10 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 905.00 | 59 891.00 | | 139 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 785.00 | 311.00 | | 22 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 234.00 | 50 837.00 | | 8 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 019.00 | 51 148.00 | | 31 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 886.00 | 8 743.00 | | 108 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 494.00 | 8 532.00 | | 30 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 382 030.00 | 9 867 395.00 | | 10 382 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 270 548.00 | 9 839 173.00 | | 10 270 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 482.00 | 28 221.00 | | 111 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 149.00 | | 5 090 578.00 | 5 800 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 324.00 | 44 812.00 | 10 513 591.00 | 332 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 324.00 | 44 812.00 | 10 400 290.00 | 332 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 975.00 | | 5 738.00 | 95 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692 586.00 | | 5 084 840.00 | 5 692 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 332 324.00 | | | 332 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 395.00 | 312 725.00 | 36 577.00 | 3 274 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 896.00 | 6 958.00 | | 45 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 499.00 | 305 767.00 | 36 577.00 | 3 228 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 000.00 | | 38 715.00 | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 562 360.00 | 620 156.00 | 562 360.00 | 562 360.00 |
6T Sur comptes clients | 226 021.00 | 3 005.00 | 120 474.00 | 226 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 381.00 | 623 161.00 | 721 550.00 | 853 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 355.00 | 623 161.00 | 768 523.00 | 900 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 700.00 | 2 050 700.00 | | 2 050 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 995.00 | 110 995.00 | | 110 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
UX Autres créances clients | 943 352.00 | | | 943 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 215 408.00 | | | 215 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 565 387.00 | 1 796 031.00 | 1 690 112.00 | 4 565 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 469 286.00 | 2 469 286.00 | | 2 469 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 336.00 | 1 290 294.00 | 11 043.00 | 1 301 336.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 337 302.00 | 6 567 945.00 | 1 690 112.00 | 9 337 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |