| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 959.00 | 91 282.00 | 12 677.00 | 103 959.00 |
AN Terrains | 122 908.00 | 10 660.00 | 112 248.00 | 122 908.00 |
AP Constructions | 5 183 367.00 | 2 356 101.00 | 2 827 266.00 | 5 183 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895 450.00 | 4 098 940.00 | 2 796 510.00 | 6 895 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 988.00 | 177 618.00 | 46 370.00 | 223 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 383 528.00 | 6 734 602.00 | 7 648 925.00 | 14 383 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439 826.00 | 108 520.00 | 2 331 306.00 | 2 439 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 737.00 | | 813 737.00 | 813 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 624.00 | 109 587.00 | 1 466 038.00 | 1 575 624.00 |
BZ Autres créances | 304 439.00 | | 304 439.00 | 304 439.00 |
CF Disponibilités | 825 089.00 | | 825 089.00 | 825 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029 737.00 | 218 107.00 | 5 811 630.00 | 6 029 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 413 265.00 | 6 952 709.00 | 13 460 556.00 | 20 413 265.00 |
CU Autres participations | 1 734 280.00 | | 1 734 280.00 | 1 734 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 794 940.00 | 1 693 395.00 | | 1 794 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 552.00 | 101 545.00 | | 49 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 318 929.00 | 1 360 275.00 | | 1 318 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 286 671.00 | 5 278 465.00 | | 5 286 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 453 337.00 | 4 179 639.00 | | 4 453 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 893.00 | 732 997.00 | | 742 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 252.00 | 2 177 393.00 | | 2 573 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 825.00 | 389 570.00 | | 403 825.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 173 885.00 | 7 479 598.00 | | 8 173 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 460 556.00 | 12 758 063.00 | | 13 460 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 840 847.00 | 4 461 633.00 | | 5 840 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 283.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 896.00 | | 741 896.00 | 741 896.00 |
FD Production vendue biens | 16 312 080.00 | | 16 312 080.00 | 16 312 080.00 |
FG Production vendue services | 122 617.00 | | 122 617.00 | 122 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 176 593.00 | | 17 176 593.00 | 17 176 593.00 |
FM Production stockée | | | 101 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 649 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 811 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 917 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 968.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 658 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 833.00 | 58 199.00 | | 39 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 2 516.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 030.00 | 142 690.00 | | 165 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 293.00 | 145 207.00 | | 165 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 4 531.00 | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | 22 250.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | 26 781.00 | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 557.00 | 118 425.00 | | 161 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 349.00 | 58 176.00 | | 40 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 815 227.00 | 15 141 184.00 | | 17 815 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 765 675.00 | 15 039 638.00 | | 17 765 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 552.00 | 101 545.00 | | 49 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 599.00 | 106 535.00 | | 116 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 886 143.00 | | 830 257.00 | 13 886 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 335.00 | 1 734 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 872.00 | 14 383 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 537.00 | 12 487 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 844.00 | | 17 850.00 | 142 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 941 096.00 | | 812 407.00 | 11 941 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 203.00 | | | 1 802 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 984 799.00 | 812 375.00 | 73 232.00 | 5 984 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 109.00 | 5 173.00 | | 86 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898 690.00 | 807 201.00 | 73 232.00 | 5 898 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 515.00 | 108 520.00 | 308 515.00 | 308 515.00 |
6T Sur comptes clients | 106 170.00 | 18 448.00 | 15 031.00 | 106 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 345.00 | 126 968.00 | 323 546.00 | 425 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 345.00 | 126 968.00 | 323 546.00 | 425 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 968.00 | 323 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 252.00 | 2 573 252.00 | | 2 573 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 716.00 | 163 716.00 | | 163 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 663.00 | 162 663.00 | | 162 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 507.00 | 1 443 507.00 | | 1 443 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 118.00 | 9 580.00 | 122 537.00 | 132 118.00 |
VB T. V. A. | 269 254.00 | 269 254.00 | | 269 254.00 |
VC Groupe et associés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 453 337.00 | 2 120 299.00 | 2 087 704.00 | 4 453 337.00 |
VI Groupe et associés | 742 893.00 | 742 893.00 | | 742 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 090 410.00 | | | 2 090 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 628.00 | 1 828 548.00 | 123 080.00 | 1 951 628.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 173 885.00 | 5 840 847.00 | 2 087 704.00 | 8 173 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
ST Autres comptes | 3 958 431.00 | | | 3 958 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 227.00 | | | 224 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 599.00 | | | 116 599.00 |
YT Sous‐traitance | 1 337 869.00 | | | 1 337 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 503.00 | | | 226 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109 930.00 | | | 109 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 681 697.00 | | | 1 681 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 782 863.00 | | | 1 782 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 917 920.00 | | | 5 917 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |