| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
AH Fonds commercial | 474 414.00 | | 474 414.00 | 474 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AN Terrains | 7 470.00 | 4 252.00 | 3 218.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 534 108.00 | 392 764.00 | 141 344.00 | 534 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 346.00 | 581 004.00 | 139 342.00 | 720 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 900.00 | 1 110 973.00 | 507 927.00 | 1 618 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 567 442.00 | | 567 442.00 | 567 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 127.00 | | 144 127.00 | 144 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 022.00 | 2 276 708.00 | 1 994 314.00 | 4 271 022.00 |
BN En cours de production de biens | 158 973.00 | | 158 973.00 | 158 973.00 |
BT Marchandises | 17 859 931.00 | 371 866.00 | 17 488 065.00 | 17 859 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896 297.00 | | 896 297.00 | 896 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 532 709.00 | 97 681.00 | 6 435 028.00 | 6 532 709.00 |
BZ Autres créances | 1 621 176.00 | | 1 621 176.00 | 1 621 176.00 |
CF Disponibilités | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 144 955.00 | 469 547.00 | 26 675 409.00 | 27 144 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 415 977.00 | 2 746 255.00 | 28 669 722.00 | 31 415 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 437 219.00 | 1 326 983.00 | | 2 437 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 006.00 | 1 110 237.00 | | 637 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 861.00 | | | 181 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 086.00 | 2 679 220.00 | | 3 498 086.00 |
DP Provisions pour risques | 256 491.00 | 394 025.00 | | 256 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 491.00 | 394 025.00 | | 256 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 766 781.00 | 2 410 781.00 | | 3 766 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 131.00 | 621 075.00 | | 1 847 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 336.00 | | | 439 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 119 572.00 | 18 213 699.00 | | 16 119 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 343.00 | 1 390 504.00 | | 1 777 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 655.00 | 5 644.00 | | 157 655.00 |
EA Autres dettes | 152 780.00 | 197 061.00 | | 152 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 547.00 | 526 510.00 | | 654 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 915 145.00 | 23 365 274.00 | | 24 915 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 669 722.00 | 26 438 519.00 | | 28 669 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 319 640.00 | 23 365 274.00 | | 23 319 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 882 850.00 | 1 971 270.00 | | 2 882 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 817 109.00 | 95 426.00 | 72 912 535.00 | 72 817 109.00 |
FG Production vendue services | 6 088 663.00 | | 6 088 663.00 | 6 088 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 905 772.00 | 95 426.00 | 79 001 198.00 | 78 905 772.00 |
FM Production stockée | | | 68 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 084 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 171 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 273 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 762 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 491.00 | |
GE Autres charges | | | 8 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 166 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 014.00 | 280 032.00 | | 266 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 427.00 | 3 165.00 | | 2 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 2 999.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 389.00 | 7 131.00 | | 9 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 861.00 | 10 130.00 | | 10 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 347.00 | 37 437.00 | | 8 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 347.00 | 41 767.00 | | 8 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | -31 637.00 | | 2 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 049.00 | 23 270.00 | | 40 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 214.00 | 91 733.00 | | 153 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 565 400.00 | 78 911 130.00 | | 80 565 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 928 394.00 | 77 800 893.00 | | 79 928 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 006.00 | 1 110 237.00 | | 637 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 418.00 | | 933 024.00 | 3 368 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 420.00 | 160 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 420.00 | 4 271 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 3 448 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 128.00 | | 1.00 | 662 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 243.00 | | 933 023.00 | 2 524 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 047.00 | | | 182 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 313.00 | 293 395.00 | 9 000.00 | 1 992 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 714.00 | | | 187 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 599.00 | 293 395.00 | 9 000.00 | 1 804 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 025.00 | 256 491.00 | 394 025.00 | 394 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 578.00 | 371 866.00 | 326 578.00 | 326 578.00 |
6T Sur comptes clients | 99 526.00 | 13 340.00 | 15 185.00 | 99 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 524.00 | 385 206.00 | 363 183.00 | 447 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 549.00 | 641 697.00 | 757 208.00 | 841 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 697.00 | 735 788.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 119 572.00 | 16 119 572.00 | | 16 119 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 805.00 | 527 805.00 | | 527 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 362.00 | 604 362.00 | | 604 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 655.00 | 157 655.00 | | 157 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 780.00 | 152 780.00 | | 152 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 547.00 | 654 547.00 | | 654 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 127.00 | | | 144 127.00 |
UX Autres créances clients | 6 418 282.00 | | | 6 418 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
VB T. V. A. | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
VC Groupe et associés | 234 411.00 | | | 234 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 885 397.00 | 2 885 397.00 | | 2 885 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 384.00 | 285 879.00 | 540 262.00 | 881 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 846 862.00 | 846 862.00 | 1 000 000.00 | 1 846 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 076.00 | | | 712 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 228.00 | | | 1 332 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 317 326.00 | 8 058 772.00 | 258 554.00 | 8 317 326.00 |
VW T.V.A. | 615 559.00 | 615 559.00 | | 615 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 475 809.00 | 22 880 304.00 | 1 540 262.00 | 24 475 809.00 |