| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 1 369 246.00 | 545 204.00 | 824 042.00 | 1 369 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 968.00 | 409 796.00 | 52 172.00 | 461 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 857.00 | 574 951.00 | 242 906.00 | 817 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 973.00 | | 70 973.00 | 70 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 283.00 | 1 549 095.00 | 1 514 188.00 | 3 063 283.00 |
BP En cours de production de services | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
BT Marchandises | 6 666 319.00 | 487 486.00 | 6 178 833.00 | 6 666 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 615.00 | 750 770.00 | 1 864 845.00 | 2 615 615.00 |
BZ Autres créances | 3 311 371.00 | | 3 311 371.00 | 3 311 371.00 |
CF Disponibilités | 147 992.00 | | 147 992.00 | 147 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 510.00 | | 116 510.00 | 116 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 898 292.00 | 1 238 256.00 | 11 660 036.00 | 12 898 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 961 575.00 | 2 787 351.00 | 13 174 224.00 | 15 961 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 814 415.00 | | | 814 415.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 592 445.00 | 2 974 131.00 | | 2 592 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 990.00 | 218 314.00 | | 384 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363 405.00 | 395 266.00 | | 363 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 840.00 | 3 829 711.00 | | 3 582 840.00 |
DP Provisions pour risques | 361 213.00 | 420 911.00 | | 361 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 213.00 | 420 911.00 | | 361 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 825 716.00 | 4 868 767.00 | | 3 825 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 171.00 | 189 185.00 | | 745 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 923.00 | 7 118 203.00 | | 2 869 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 725.00 | 790 816.00 | | 1 268 725.00 |
EA Autres dettes | 294 786.00 | 395 773.00 | | 294 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 849.00 | 332 569.00 | | 225 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 230 170.00 | 13 695 313.00 | | 9 230 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 174 224.00 | 17 945 935.00 | | 13 174 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 745 171.00 | | | 745 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 440 508.00 | | 35 440 508.00 | 35 440 508.00 |
FD Production vendue biens | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
FG Production vendue services | 3 431 572.00 | | 3 431 572.00 | 3 431 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 876 152.00 | | 38 876 152.00 | 38 876 152.00 |
FM Production stockée | | | -3 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 158 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 703 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 843 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 016.00 | |
GE Autres charges | | | 15 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 605 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 911.00 | 40 194.00 | | 40 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 776.00 | 40 194.00 | | 56 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | 1 319.00 | | 2 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | 28 668.00 | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 224.00 | 11 526.00 | | 54 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 643.00 | 24 838.00 | | 161 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 335 698.00 | 43 270 551.00 | | 40 335 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 950 708.00 | 43 052 237.00 | | 39 950 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 990.00 | 218 314.00 | | 384 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 704.00 | | 38 579.00 | 3 026 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 063 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 666 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 144.00 | | | 309 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 242.00 | | 38 124.00 | 2 630 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 317.00 | | 455.00 | 87 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 557.00 | 154 538.00 | 2 000.00 | 1 396 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 413.00 | 154 538.00 | 2 000.00 | 1 377 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 911.00 | 104 016.00 | 163 714.00 | 420 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515 995.00 | 487 486.00 | 515 995.00 | 515 995.00 |
6T Sur comptes clients | 770 698.00 | 17 198.00 | 37 125.00 | 770 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286 693.00 | 504 684.00 | 553 120.00 | 1 286 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707 604.00 | 608 700.00 | 716 834.00 | 1 707 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 923.00 | 2 869 923.00 | | 2 869 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 524.00 | 332 524.00 | | 332 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 484.00 | 283 484.00 | | 283 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 107.00 | 138 107.00 | | 138 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 786.00 | 294 786.00 | | 294 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 849.00 | 225 849.00 | | 225 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 200.00 | 1 801 200.00 | | 1 801 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814 415.00 | | 814 415.00 | 814 415.00 |
VB T. V. A. | 106 557.00 | 106 557.00 | | 106 557.00 |
VC Groupe et associés | 238 720.00 | 238 720.00 | | 238 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525 716.00 | 1 585 254.00 | 931 496.00 | 2 525 716.00 |
VI Groupe et associés | 663 084.00 | 663 084.00 | | 663 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 688.00 | | | 1 123 688.00 |
VP Divers | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956 686.00 | 2 956 686.00 | | 2 956 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 510.00 | 116 510.00 | | 116 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 114 468.00 | 5 300 053.00 | 814 415.00 | 6 114 468.00 |
VW T.V.A. | 443 279.00 | 443 279.00 | | 443 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 170.00 | 8 289 708.00 | 931 496.00 | 9 230 170.00 |