| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 337 973.00 | 356 736.00 | 981 237.00 | 1 337 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 231.00 | 359 075.00 | 85 157.00 | 444 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 864.00 | 387 742.00 | 298 122.00 | 685 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 744.00 | | 132 744.00 | 132 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 756.00 | 1 122 697.00 | 1 804 059.00 | 2 926 756.00 |
BN En cours de production de biens | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
BT Marchandises | 23 023 416.00 | 472 470.00 | 22 550 946.00 | 23 023 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523 301.00 | | 523 301.00 | 523 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 461 098.00 | 259 062.00 | 5 202 036.00 | 5 461 098.00 |
BZ Autres créances | 3 342 945.00 | | 3 342 945.00 | 3 342 945.00 |
CF Disponibilités | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 528 505.00 | 731 532.00 | 31 796 973.00 | 32 528 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 455 262.00 | 1 854 229.00 | 33 601 032.00 | 35 455 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 744.00 | | | 132 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 435.00 | | | 306 435.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 3 540 925.00 | 3 074 225.00 | | 3 540 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 777.00 | 466 700.00 | | 1 042 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464 283.00 | 507 953.00 | | 464 283.00 |
DL TOTAL (I) | 5 289 985.00 | 4 290 878.00 | | 5 289 985.00 |
DP Provisions pour risques | 218 054.00 | 96 606.00 | | 218 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 054.00 | 96 606.00 | | 218 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 995 773.00 | 7 572 419.00 | | 2 995 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 180 589.00 | 1 408 677.00 | | 7 180 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 708.00 | 316 132.00 | | 219 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 844 654.00 | 17 485 669.00 | | 14 844 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 199.00 | 1 631 025.00 | | 1 953 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 048.00 | 16 169.00 | | 5 048.00 |
EA Autres dettes | 165 335.00 | 129 865.00 | | 165 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 686.00 | 814 799.00 | | 728 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 092 994.00 | 29 374 755.00 | | 28 092 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 601 032.00 | 33 762 240.00 | | 33 601 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 202 545.00 | 27 158 942.00 | | 26 202 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 000.00 | 6 465 219.00 | | 2 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 712 088.00 | 3 853 233.00 | 78 565 321.00 | 74 712 088.00 |
FG Production vendue services | 6 473 123.00 | | 6 473 123.00 | 6 473 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 185 211.00 | 3 853 233.00 | 85 038 444.00 | 81 185 211.00 |
FM Production stockée | | | -138 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 878 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 476 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 616 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 426 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 661 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 663.00 | 90 833.00 | | 7 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249 337.00 | 37 241.00 | | 1 249 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256 999.00 | 128 075.00 | | 1 256 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 777.00 | 113 900.00 | | 6 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 133.00 | | | 463 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 910.00 | 139 408.00 | | 469 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 089.00 | -11 334.00 | | 787 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 204.00 | 26 876.00 | | 302 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 644.00 | 137 143.00 | | 651 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 682 742.00 | 83 029 264.00 | | 87 682 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 639 965.00 | 82 562 564.00 | | 86 639 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 777.00 | 466 700.00 | | 1 042 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 092 514.00 | | 46 590.00 | 5 092 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 202.00 | 149 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212 348.00 | 2 926 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 352 985.00 | 309 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848 161.00 | 2 468 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 129.00 | | | 662 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 640.00 | | 46 590.00 | 4 269 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 745.00 | | | 160 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 064.00 | 256 232.00 | 1 745 599.00 | 2 612 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 714.00 | | 168 570.00 | 187 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 350.00 | 256 232.00 | 1 577 029.00 | 2 424 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 606.00 | 218 054.00 | 96 606.00 | 96 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 840.00 | 472 470.00 | 511 840.00 | 511 840.00 |
6T Sur comptes clients | 172 942.00 | 166 082.00 | 79 962.00 | 172 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 782.00 | 638 552.00 | 591 802.00 | 684 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 388.00 | 856 606.00 | 688 408.00 | 781 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 606.00 | 688 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 321 274.00 | 79 359.00 | 1 241 915.00 | 1 321 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 844 654.00 | 14 844 654.00 | | 14 844 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 647.00 | 577 647.00 | | 577 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 755.00 | 506 755.00 | | 506 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 163.00 | 262 163.00 | | 262 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 335.00 | 165 335.00 | | 165 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 686.00 | 728 686.00 | | 728 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
UX Autres créances clients | 5 154 663.00 | 5 154 663.00 | | 5 154 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 435.00 | | 306 435.00 | 306 435.00 |
VB T. V. A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VC Groupe et associés | 235 842.00 | 235 842.00 | | 235 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101 232.00 | 2 101 232.00 | | 2 101 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 540.00 | 246 007.00 | 497 596.00 | 894 540.00 |
VI Groupe et associés | 5 859 315.00 | 5 859 315.00 | | 5 859 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 666.00 | | | 290 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 769.00 | 175 769.00 | | 175 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086 976.00 | 3 086 976.00 | | 3 086 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 026 037.00 | 8 719 602.00 | 306 435.00 | 9 026 037.00 |
VW T.V.A. | 430 866.00 | 430 866.00 | | 430 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 873 285.00 | 25 982 836.00 | 1 739 511.00 | 27 873 285.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |