| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 1 337 973.00 | 418 041.00 | 919 932.00 | 1 337 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 708.00 | 376 316.00 | 78 392.00 | 454 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 247.00 | 444 027.00 | 246 220.00 | 690 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 744.00 | | 132 744.00 | 132 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 464.00 | 1 257 527.00 | 1 745 937.00 | 3 003 464.00 |
BP En cours de production de services | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
BT Marchandises | 13 644 263.00 | 320 288.00 | 13 323 975.00 | 13 644 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688 689.00 | 868 247.00 | 2 820 441.00 | 3 688 689.00 |
BZ Autres créances | 2 880 453.00 | | 2 880 453.00 | 2 880 453.00 |
CF Disponibilités | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 370.00 | | 113 370.00 | 113 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 412 019.00 | 1 188 535.00 | 19 223 483.00 | 20 412 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 415 483.00 | 2 446 062.00 | 20 969 421.00 | 23 415 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 744.00 | | | 132 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 4 583 702.00 | 3 540 925.00 | | 4 583 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 571.00 | 1 042 777.00 | | -109 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 461.00 | 464 283.00 | | 395 461.00 |
DL TOTAL (I) | 5 111 592.00 | 5 289 985.00 | | 5 111 592.00 |
DP Provisions pour risques | 177 254.00 | 218 054.00 | | 177 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 254.00 | 218 054.00 | | 177 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 356.00 | 2 994 540.00 | | 2 034 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581 225.00 | 7 181 821.00 | | 3 581 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 219 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 088 900.00 | 14 844 654.00 | | 8 088 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 972.00 | 1 953 199.00 | | 923 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 048.00 | | |
EA Autres dettes | 560 071.00 | 160 000.00 | | 560 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 049.00 | 728 686.00 | | 492 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 680 574.00 | 28 087 658.00 | | 15 680 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 969 421.00 | 33 595 697.00 | | 20 969 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 156 783.00 | 26 202 545.00 | | 15 156 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348 150.00 | 2 100 000.00 | | 1 348 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 760 228.00 | | 49 760 228.00 | 49 760 228.00 |
FD Production vendue biens | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
FG Production vendue services | 4 264 382.00 | | 4 264 382.00 | 4 264 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 029 837.00 | | 54 029 837.00 | 54 029 837.00 |
FM Production stockée | | | -18 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 211 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 638 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 379 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 108 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 254.00 | |
GE Autres charges | | | 93 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 599 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 620.00 | 258 046.00 | | 370 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 479.00 | 2 497.00 | | 1 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 571.00 | 1 249 337.00 | | 75 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 571.00 | 1 256 999.00 | | 75 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 800.00 | 6 777.00 | | 13 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 705.00 | 463 133.00 | | 6 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 505.00 | 469 910.00 | | 20 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 066.00 | 787 089.00 | | 55 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 302 204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 219.00 | 651 644.00 | | -282 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 480 502.00 | 87 682 742.00 | | 55 480 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 590 074.00 | 86 639 965.00 | | 55 590 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 571.00 | 1 042 777.00 | | -109 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 756.00 | | 83 529.00 | 2 926 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 821.00 | 3 003 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 821.00 | 2 544 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 144.00 | | | 309 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 069.00 | | 83 529.00 | 2 468 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 544.00 | | | 149 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 697.00 | 134 946.00 | 116.00 | 1 122 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 553.00 | 134 946.00 | 116.00 | 1 103 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 054.00 | 128 254.00 | 169 054.00 | 218 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 470.00 | 320 288.00 | 472 470.00 | 472 470.00 |
6T Sur comptes clients | 259 062.00 | 788 516.00 | 179 331.00 | 259 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 532.00 | 1 108 804.00 | 651 801.00 | 731 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 586.00 | 1 237 058.00 | 820 855.00 | 949 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237 059.00 | 820 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 864.00 | 80 943.00 | 161 921.00 | 242 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 088 900.00 | 8 088 900.00 | | 8 088 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 349.00 | 287 349.00 | | 287 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 402.00 | 287 402.00 | | 287 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 071.00 | 560 071.00 | | 560 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 049.00 | 492 049.00 | | 492 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
UX Autres créances clients | 3 581 645.00 | 3 581 645.00 | | 3 581 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 043.00 | | 107 043.00 | 107 043.00 |
VB T. V. A. | 151 727.00 | 151 727.00 | | 151 727.00 |
VC Groupe et associés | 237 170.00 | 237 170.00 | | 237 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 150.00 | 1 348 150.00 | | 1 348 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 207.00 | 324 336.00 | 361 871.00 | 686 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 338 361.00 | 3 338 361.00 | | 3 338 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 287 692.00 | | | 1 287 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 575.00 | 400 575.00 | | 400 575.00 |
VP Divers | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 732.00 | 117 732.00 | | 117 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 566.00 | 2 006 566.00 | | 2 006 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 370.00 | 113 370.00 | | 113 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 815 255.00 | 6 708 212.00 | 107 043.00 | 6 815 255.00 |
VW T.V.A. | 231 489.00 | 231 489.00 | | 231 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 680 575.00 | 15 156 783.00 | 523 792.00 | 15 680 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |