| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
AH Fonds commercial | 474 414.00 | | 474 414.00 | 474 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AN Terrains | 7 470.00 | 4 968.00 | 2 502.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 1 583 459.00 | 489 399.00 | 1 094 060.00 | 1 583 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 933.00 | 661 300.00 | 138 633.00 | 799 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 778.00 | 1 268 682.00 | 610 096.00 | 1 878 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143 945.00 | | 143 945.00 | 143 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 514.00 | 2 612 064.00 | 2 480 450.00 | 5 092 514.00 |
BN En cours de production de biens | 196 304.00 | | 196 304.00 | 196 304.00 |
BT Marchandises | 23 650 656.00 | 511 840.00 | 23 138 816.00 | 23 650 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 313 186.00 | 172 942.00 | 5 140 244.00 | 5 313 186.00 |
BZ Autres créances | 2 675 598.00 | | 2 675 598.00 | 2 675 598.00 |
CF Disponibilités | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 966 572.00 | 684 782.00 | 31 281 790.00 | 31 966 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 059 086.00 | 3 296 846.00 | 33 762 240.00 | 37 059 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 367.00 | | | 227 367.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 3 074 225.00 | 2 437 219.00 | | 3 074 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 700.00 | 637 006.00 | | 466 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507 953.00 | 181 861.00 | | 507 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 878.00 | 3 498 086.00 | | 4 290 878.00 |
DP Provisions pour risques | 96 606.00 | 256 491.00 | | 96 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 606.00 | 256 491.00 | | 96 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 572 419.00 | 3 766 781.00 | | 7 572 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 677.00 | 1 847 131.00 | | 1 408 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 132.00 | 439 336.00 | | 316 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 485 669.00 | 16 119 572.00 | | 17 485 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 025.00 | 1 777 343.00 | | 1 631 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 169.00 | 157 655.00 | | 16 169.00 |
EA Autres dettes | 129 865.00 | 152 780.00 | | 129 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 799.00 | 654 547.00 | | 814 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 374 755.00 | 24 915 145.00 | | 29 374 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 762 240.00 | 28 669 722.00 | | 33 762 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 158 942.00 | 23 319 640.00 | | 27 158 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 465 219.00 | 2 882 850.00 | | 6 465 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 196 822.00 | 178 388.00 | 75 375 210.00 | 75 196 822.00 |
FG Production vendue services | 6 105 939.00 | | 6 105 939.00 | 6 105 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 302 761.00 | 178 388.00 | 81 481 149.00 | 81 302 761.00 |
FM Production stockée | | | 37 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 388 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 308 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 790 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 295 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 606.00 | |
GE Autres charges | | | 13 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 668 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 429.00 | 266 014.00 | | 181 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 516.00 | 2 427.00 | | 2 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 833.00 | 1 472.00 | | 90 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 241.00 | 9 389.00 | | 37 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 075.00 | 10 861.00 | | 128 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 900.00 | 8 347.00 | | 113 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 408.00 | 8 347.00 | | 139 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 334.00 | 2 514.00 | | -11 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 876.00 | 40 049.00 | | 26 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 143.00 | 153 214.00 | | 137 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 029 264.00 | 80 565 400.00 | | 83 029 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 562 564.00 | 79 928 394.00 | | 82 562 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 700.00 | 637 006.00 | | 466 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 271 022.00 | | 1 389 116.00 | 4 271 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 160 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 442.00 | 181.00 | 5 092 514.00 | 567 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567 442.00 | | 4 269 640.00 | 567 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 129.00 | | | 662 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 266.00 | | 1 388 816.00 | 3 448 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 627.00 | | 300.00 | 160 627.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 567 442.00 | | | 567 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 708.00 | 335 356.00 | | 2 276 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 714.00 | | | 187 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 994.00 | 335 356.00 | | 2 088 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 491.00 | 96 606.00 | 256 491.00 | 256 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 866.00 | 511 840.00 | 371 866.00 | 371 866.00 |
6T Sur comptes clients | 97 681.00 | 83 166.00 | 7 905.00 | 97 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 547.00 | 595 006.00 | 379 770.00 | 469 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 038.00 | 691 612.00 | 636 261.00 | 726 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 612.00 | 636 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 78 726.00 | 1 321 274.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 485 669.00 | 17 485 669.00 | | 17 485 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 146.00 | 675 146.00 | | 675 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 360.00 | 615 360.00 | | 615 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 865.00 | 129 865.00 | | 129 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814 799.00 | 814 799.00 | | 814 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 945.00 | | | 143 945.00 |
UX Autres créances clients | 5 085 818.00 | | | 5 085 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 367.00 | | | 227 367.00 |
VB T. V. A. | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
VC Groupe et associés | 234 411.00 | | | 234 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 465 939.00 | 6 465 939.00 | | 6 465 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 480.00 | 211 940.00 | 625 860.00 | 1 106 480.00 |
VI Groupe et associés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 941 210.00 | | | 1 941 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 996.00 | | | 317 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 967.00 | | | 225 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 756.00 | 130 756.00 | | 130 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168 547.00 | | | 2 168 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 171 568.00 | 7 800 256.00 | 371 312.00 | 8 171 568.00 |
VW T.V.A. | 209 764.00 | 209 764.00 | | 209 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 058 624.00 | 26 842 810.00 | 1 947 134.00 | 29 058 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348 268.00 | 324 789.00 | | 348 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 805 620.00 | 49 271.00 | | 805 620.00 |
ST Autres comptes | 2 161 202.00 | 2 167 909.00 | | 2 161 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 970 136.00 | 864 394.00 | | 970 136.00 |
YT Sous‐traitance | 1 551 318.00 | 2 036 165.00 | | 1 551 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 995.00 | 68 008.00 | | 193 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 225.00 | 87 611.00 | | 65 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 327.00 | 172 677.00 | | 146 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494 595.00 | 497 466.00 | | 494 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 326 463.00 | 13 767 596.00 | | 14 326 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 728 363.00 | 12 017 836.00 | | 13 728 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 747 496.00 | 5 273 359.00 | | 5 747 496.00 |