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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 646.00 | 18 002.00 | 644.00 | 18 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 914.00 | 22 270.00 | 644.00 | 22 914.00 |
BT Marchandises | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 663.00 | | 75 663.00 | 75 663.00 |
BZ Autres créances | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 890.00 | | 214 890.00 | 214 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 804.00 | 22 270.00 | 215 534.00 | 237 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 953.00 | 4 885.00 | | 11 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 714.00 | 97 068.00 | | 116 714.00 |
DL TOTAL (I) | 172 667.00 | 145 953.00 | | 172 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 1 539.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 227.00 | 42 943.00 | | 36 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 627.00 | 9 364.00 | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 866.00 | 53 846.00 | | 42 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 534.00 | 199 800.00 | | 215 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 866.00 | 53 846.00 | | 42 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 105.00 | 3 071.00 | | 6 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105.00 | 3 071.00 | | 6 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 105.00 | 3 071.00 | | 6 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 6 847.00 | | 10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 449.00 | 285 125.00 | | 295 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 735.00 | 188 057.00 | | 178 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 714.00 | 97 068.00 | | 116 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 147.00 | 22 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 147.00 | 3 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 774.00 | 644.00 | 14 147.00 | 35 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 166.00 | | 14 147.00 | 17 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | 644.00 | | 18 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VB T. V. A. | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 100.00 | 68 251.00 | 23 848.00 | 92 100.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |