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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 162.00 | 19 637.00 | 1 525.00 | 21 162.00 |
AH Fonds commercial | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
AN Terrains | 16 340.00 | 14 994.00 | 1 347.00 | 16 340.00 |
AP Constructions | 93 450.00 | 52 093.00 | 41 358.00 | 93 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 563.00 | 69 438.00 | 9 125.00 | 78 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 372.00 | 202 185.00 | 118 187.00 | 320 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 528.00 | 46 364.00 | 17 164.00 | 63 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 133.00 | 409 711.00 | 445 422.00 | 855 133.00 |
BT Marchandises | 1 359 052.00 | 54 329.00 | 1 304 724.00 | 1 359 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 557.00 | 91 291.00 | 508 266.00 | 599 557.00 |
BZ Autres créances | 56 572.00 | | 56 572.00 | 56 572.00 |
CF Disponibilités | 252 147.00 | | 252 147.00 | 252 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 788.00 | 145 620.00 | 2 137 169.00 | 2 282 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 922.00 | 555 331.00 | 2 582 591.00 | 3 137 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
CU Autres participations | 119 362.00 | 5 000.00 | 114 362.00 | 119 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 579 253.00 | 1 510 970.00 | | 1 579 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 171.00 | 68 283.00 | | 76 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 424.00 | 1 634 253.00 | | 1 710 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 546.00 | 81 754.00 | | 98 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 574.00 | 19 843.00 | | 30 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 375.00 | 475 717.00 | | 487 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 944.00 | 225 979.00 | | 239 944.00 |
EA Autres dettes | 15 727.00 | 6 257.00 | | 15 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 167.00 | 809 550.00 | | 872 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 591.00 | 2 443 803.00 | | 2 582 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 628.00 | 758 720.00 | | 804 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 559.00 | | 99 400.00 | 794 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 611.00 | 196 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 826.00 | 855 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 216.00 | 508 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 396.00 | | 3 811.00 | 146 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 152.00 | | 62 789.00 | 476 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 011.00 | | 32 800.00 | 172 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 193.00 | 39 067.00 | 29 913.00 | 349 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 351.00 | 2 286.00 | | 17 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 842.00 | 36 781.00 | 29 913.00 | 331 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 463 640.00 | | | 463 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 991.00 | 48 338.00 | | 5 991.00 |
6T Sur comptes clients | 85 447.00 | 17 825.00 | 11 981.00 | 85 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 802.00 | 66 163.00 | 11 981.00 | 142 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 802.00 | 66 163.00 | 11 981.00 | 142 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 163.00 | 11 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 375.00 | 487 375.00 | | 487 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 477 325.00 | | | 477 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 232.00 | | | 122 232.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 072.00 | 30 533.00 | 67 538.00 | 98 072.00 |
VI Groupe et associés | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 807.00 | 568 936.00 | 174 871.00 | 743 807.00 |
VW T.V.A. | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 167.00 | 804 628.00 | 67 538.00 | 872 167.00 |