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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 832.00 | 13 975.00 | 1 857.00 | 15 832.00 |
AH Fonds commercial | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
AN Terrains | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
AP Constructions | 92 752.00 | 67 725.00 | 25 027.00 | 92 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 923.00 | 47 246.00 | 12 677.00 | 59 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 300.00 | 188 213.00 | 147 087.00 | 335 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 612.00 | 30 812.00 | 36 800.00 | 67 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 842.00 | 369 312.00 | 531 530.00 | 900 842.00 |
BT Marchandises | 1 421 741.00 | 75 015.00 | 1 346 726.00 | 1 421 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 715.00 | 50 746.00 | 443 969.00 | 494 715.00 |
BZ Autres créances | 111 986.00 | | 111 986.00 | 111 986.00 |
CF Disponibilités | 174 896.00 | | 174 896.00 | 174 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 993.00 | 125 761.00 | 2 096 231.00 | 2 221 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 835.00 | 495 073.00 | 2 627 761.00 | 3 122 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
CU Autres participations | 170 187.00 | 5 000.00 | 165 187.00 | 170 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 782.00 | 1 655 424.00 | | 1 773 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 915.00 | 133 358.00 | | 48 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 697.00 | 1 843 782.00 | | 1 877 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 041.00 | 85 692.00 | | 77 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 873.00 | 28 581.00 | | 25 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 438.00 | 592 912.00 | | 450 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 130.00 | 245 859.00 | | 191 130.00 |
EA Autres dettes | 5 584.00 | 5 426.00 | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 064.00 | 958 471.00 | | 750 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 761.00 | 2 802 253.00 | | 2 627 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 298.00 | 912 117.00 | | 711 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 618.00 | | 90 301.00 | 901 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 078.00 | 900 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 640.00 | 144 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 438.00 | 504 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 517.00 | | | 155 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 555.00 | | 58 198.00 | 526 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 546.00 | | 32 103.00 | 219 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 500.00 | 52 683.00 | 88 683.00 | 369 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 845.00 | 1 770.00 | 10 640.00 | 22 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 654.00 | 50 913.00 | 78 043.00 | 346 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 364.00 | | 15 552.00 | 46 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 461.00 | 75 015.00 | 65 461.00 | 65 461.00 |
6T Sur comptes clients | 88 072.00 | 4 953.00 | 42 278.00 | 88 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 897.00 | 79 968.00 | 123 291.00 | 204 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 897.00 | 79 968.00 | 123 291.00 | 204 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 968.00 | 107 740.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 438.00 | 450 438.00 | | 450 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
UX Autres créances clients | 431 446.00 | 431 446.00 | | 431 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
VB T. V. A. | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 473.00 | 37 707.00 | 38 766.00 | 76 473.00 |
VI Groupe et associés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
VP Divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 198.00 | 692 967.00 | 9 231.00 | 702 198.00 |
VW T.V.A. | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 064.00 | 711 298.00 | 38 766.00 | 750 064.00 |