| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
AH Fonds commercial | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
AN Terrains | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
AP Constructions | 92 752.00 | 87 011.00 | 5 741.00 | 92 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 074.00 | 34 803.00 | 20 271.00 | 55 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 177.00 | 339 092.00 | 337 085.00 | 676 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 896.00 | 484 264.00 | 737 632.00 | 1 221 896.00 |
BT Marchandises | 1 663 869.00 | 133 276.00 | 1 530 593.00 | 1 663 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 659.00 | 64 892.00 | 428 767.00 | 493 659.00 |
BZ Autres créances | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CF Disponibilités | 558 963.00 | | 558 963.00 | 558 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 663.00 | 198 168.00 | 2 559 496.00 | 2 757 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 559.00 | 682 431.00 | 3 297 128.00 | 3 979 559.00 |
CU Autres participations | 224 667.00 | | 224 667.00 | 224 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 466.00 | 1 889 810.00 | | 1 939 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 312.00 | 72 156.00 | | 242 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 417.00 | 21 917.00 | | 19 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 195.00 | 2 038 883.00 | | 2 256 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 909.00 | 468 072.00 | | 175 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 497.00 | 2 967.00 | | 16 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 900.00 | 613 764.00 | | 575 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 043.00 | 220 201.00 | | 265 043.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | 12 451.00 | | 7 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 933.00 | 1 317 455.00 | | 1 040 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 128.00 | 3 356 338.00 | | 3 297 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 944.00 | 1 170 757.00 | | 940 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | 1 048.00 | | 1 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 237 567.00 | | 5 237 567.00 | 5 237 567.00 |
FG Production vendue services | 226 420.00 | | 226 420.00 | 226 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 986.00 | | 5 463 986.00 | 5 463 986.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 495 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 880 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 871.00 | |
GE Autres charges | | | 14 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 415.00 | 14 364.00 | | 18 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 249.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 890.00 | 8 166.00 | | 3 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 2 500.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 057.00 | 10 666.00 | | 8 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 152.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 1 141.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 721.00 | 9 526.00 | | 7 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 888.00 | 10 023.00 | | 19 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 281.00 | 13 322.00 | | 73 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 293.00 | 5 012 313.00 | | 5 538 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 982.00 | 4 940 157.00 | | 5 295 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 312.00 | 72 156.00 | | 242 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 738.00 | 16 445.00 | | 7 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 342.00 | | 99 169.00 | 1 161 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 235.00 | 245 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 615.00 | 1 221 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 380.00 | 832 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 157.00 | | | 144 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 252.00 | | 58 378.00 | 800 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 934.00 | | 40 792.00 | 216 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 607.00 | 85 037.00 | 26 380.00 | 425 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 495.00 | 85 037.00 | 26 380.00 | 410 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 680.00 | | 1 404.00 | 134 680.00 |
6T Sur comptes clients | 42 807.00 | 33 871.00 | 11 786.00 | 42 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 487.00 | 33 871.00 | 13 190.00 | 177 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 487.00 | 33 871.00 | 13 190.00 | 177 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 871.00 | 13 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 900.00 | 575 900.00 | | 575 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 838.00 | 127 838.00 | | 127 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
UX Autres créances clients | 392 676.00 | 392 676.00 | | 392 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 857.00 | 74 868.00 | 99 989.00 | 174 857.00 |
VI Groupe et associés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 945.00 | | | 328 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 184.00 | 534 831.00 | 11 353.00 | 546 184.00 |
VW T.V.A. | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 933.00 | 940 944.00 | 99 989.00 | 1 040 933.00 |