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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 112.00 | 15 025.00 | 87.00 | 15 112.00 |
AH Fonds commercial | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
AN Terrains | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
AP Constructions | 92 752.00 | 74 274.00 | 18 477.00 | 92 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 933.00 | 24 372.00 | 8 561.00 | 32 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 620.00 | 220 272.00 | 310 348.00 | 530 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 620.00 | 350 285.00 | 693 335.00 | 1 043 620.00 |
BT Marchandises | 1 435 059.00 | 54 900.00 | 1 380 159.00 | 1 435 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 391.00 | 62 404.00 | 518 986.00 | 581 391.00 |
BZ Autres créances | 70 562.00 | | 70 562.00 | 70 562.00 |
CF Disponibilités | 283 724.00 | | 283 724.00 | 283 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 406.00 | 117 305.00 | 2 268 101.00 | 2 385 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 025.00 | 467 589.00 | 2 961 436.00 | 3 429 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
CU Autres participations | 192 492.00 | | 192 492.00 | 192 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 822 697.00 | 1 773 782.00 | | 1 822 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 114.00 | 48 915.00 | | 67 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 227.00 | 1 877 697.00 | | 1 969 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 710.00 | 77 041.00 | | 174 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 045.00 | 25 873.00 | | 8 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 939.00 | 447 668.00 | | 573 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 212.00 | 191 130.00 | | 162 212.00 |
EA Autres dettes | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 209.00 | 741 711.00 | | 992 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 436.00 | 2 619 408.00 | | 2 961 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 507.00 | 741 711.00 | | 861 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 475.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 842.00 | | 242 037.00 | 900 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 494.00 | 226 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 260.00 | 1 043 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 144 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 045.00 | 672 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 877.00 | | | 144 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 315.00 | | 212 375.00 | 504 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 650.00 | | 29 662.00 | 251 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 500.00 | 61 123.00 | 44 338.00 | 333 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | 1 770.00 | 720.00 | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 525.00 | 59 353.00 | 43 618.00 | 319 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 015.00 | 54 900.00 | 75 015.00 | 75 015.00 |
6T Sur comptes clients | 50 746.00 | 14 839.00 | 3 181.00 | 50 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 573.00 | 69 739.00 | 114 008.00 | 161 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 573.00 | 69 739.00 | 114 008.00 | 161 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 739.00 | 78 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 35 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 939.00 | 573 939.00 | | 573 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
UX Autres créances clients | 464 422.00 | 464 422.00 | | 464 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 969.00 | 116 969.00 | | 116 969.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 225.00 | 43 523.00 | 106 964.00 | 174 225.00 |
VI Groupe et associés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 328.00 | 686 569.00 | 9 759.00 | 696 328.00 |
VW T.V.A. | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 209.00 | 861 507.00 | 106 964.00 | 992 209.00 |