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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
AH Fonds commercial | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
AN Terrains | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
AP Constructions | 92 752.00 | 80 824.00 | 11 928.00 | 92 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 957.00 | 29 144.00 | 19 812.00 | 48 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 203.00 | 284 186.00 | 358 017.00 | 642 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 342.00 | 425 607.00 | 735 736.00 | 1 161 342.00 |
BT Marchandises | 1 378 525.00 | 134 680.00 | 1 243 845.00 | 1 378 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 557.00 | 42 807.00 | 470 750.00 | 513 557.00 |
BZ Autres créances | 87 137.00 | | 87 137.00 | 87 137.00 |
CF Disponibilités | 806 381.00 | | 806 381.00 | 806 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 089.00 | 177 487.00 | 2 620 602.00 | 2 798 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 432.00 | 603 094.00 | 3 356 338.00 | 3 959 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
CU Autres participations | 192 492.00 | | 192 492.00 | 192 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 889 810.00 | 1 822 697.00 | | 1 889 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 156.00 | 67 114.00 | | 72 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 917.00 | 24 417.00 | | 21 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 883.00 | 1 969 227.00 | | 2 038 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 072.00 | 174 710.00 | | 468 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 8 045.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 764.00 | 573 939.00 | | 613 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 201.00 | 162 212.00 | | 220 201.00 |
EA Autres dettes | 12 451.00 | 73 302.00 | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 455.00 | 992 209.00 | | 1 317 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 338.00 | 2 961 436.00 | | 3 356 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 757.00 | 861 507.00 | | 1 170 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 485.00 | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 620.00 | | 132 516.00 | 1 043 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 471.00 | 216 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 794.00 | 1 161 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 800 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 157.00 | | | 144 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 645.00 | | 129 929.00 | 672 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 818.00 | | 2 587.00 | 226 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 285.00 | 77 645.00 | 2 322.00 | 350 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | 87.00 | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 259.00 | 77 558.00 | 2 322.00 | 335 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 900.00 | 134 680.00 | 54 900.00 | 54 900.00 |
6T Sur comptes clients | 62 404.00 | 14 491.00 | 34 088.00 | 62 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 305.00 | 149 171.00 | 88 989.00 | 117 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 305.00 | 149 171.00 | 88 989.00 | 117 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 171.00 | 88 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 764.00 | 613 764.00 | | 613 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 860.00 | 102 860.00 | | 102 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 422 107.00 | 422 107.00 | | 422 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 450.00 | 91 450.00 | | 91 450.00 |
VB T. V. A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 024.00 | 320 327.00 | 141 932.00 | 467 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 696.00 | | | 348 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 332.00 | 12 332.00 | 1.00 | 12 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 005.00 | 622 970.00 | 10 035.00 | 633 005.00 |
VW T.V.A. | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 455.00 | 1 170 757.00 | 141 932.00 | 1 317 455.00 |