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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
AH Fonds commercial | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 789.00 | 126 528.00 | 105 261.00 | 231 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 269.00 | 133 421.00 | 53 847.00 | 187 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 835.00 | 271 889.00 | 179 946.00 | 451 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 067.00 | 39 169.00 | 1 075 897.00 | 1 115 067.00 |
BZ Autres créances | 113 318.00 | | 113 318.00 | 113 318.00 |
CF Disponibilités | 1 600 243.00 | | 1 600 243.00 | 1 600 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 147.00 | 39 169.00 | 2 805 978.00 | 2 845 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 983.00 | 311 058.00 | 2 985 924.00 | 3 296 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 227.00 | | | 1 101 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 935.00 | | | 189 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 163.00 | | | 1 401 163.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 298.00 | | | 148 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 083.00 | | | 1 321 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 260.00 | | | 1 573 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 924.00 | | | 2 985 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 475.00 | | | 1 528 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 275 356.00 | | 6 275 356.00 | 6 275 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 275 356.00 | | 6 275 356.00 | 6 275 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 335 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 198 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355 952.00 | | | 6 355 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 016.00 | | | 6 166 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 935.00 | | | 189 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 838.00 | | | 510 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 241.00 | | | 479 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 838.00 | 36 086.00 | 186 035.00 | 421 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 899.00 | 36 086.00 | 186 035.00 | 409 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 142.00 | | 35 642.00 | 47 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 142.00 | | 35 642.00 | 47 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 296.00 | 148 296.00 | | 148 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 556.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 180.00 | 17 408.00 | 36 773.00 | 54 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 976.00 | 1 196 390.00 | 56 586.00 | 1 252 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 261.00 | 1 528 475.00 | 44 786.00 | 1 573 261.00 |