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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 443.00 | 13 026.00 | 11 417.00 | 24 443.00 |
AH Fonds commercial | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 817.00 | 140 858.00 | 84 958.00 | 225 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 641.00 | 149 456.00 | 48 184.00 | 197 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 739.00 | 303 340.00 | 165 399.00 | 468 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 383.00 | 12 672.00 | 1 293 710.00 | 1 306 383.00 |
BZ Autres créances | 114 412.00 | | 114 412.00 | 114 412.00 |
CF Disponibilités | 1 618 249.00 | | 1 618 249.00 | 1 618 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 568.00 | 12 672.00 | 3 040 896.00 | 3 053 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 308.00 | 316 013.00 | 3 206 295.00 | 3 522 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 663.00 | | | 1 228 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 098.00 | | | 1 411 098.00 |
DP Provisions pour risques | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 961.00 | | | 172 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 926.00 | | | 1 500 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 924.00 | | | 1 775 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 295.00 | | | 3 206 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 444.00 | | | 1 728 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 910 858.00 | | 6 910 858.00 | 6 910 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 910 858.00 | | 6 910 858.00 | 6 910 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 974 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 706 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 772.00 | |
GE Autres charges | | | 30 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 577.00 | | | 6 976 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 142.00 | | | 6 904 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 836.00 | 29 710.00 | | 451 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 806.00 | 468 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 806.00 | 423 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 705.00 | 12 505.00 | | 24 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 059.00 | 17 205.00 | | 419 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 889.00 | 44 257.00 | 12 806.00 | 271 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939.00 | 1 087.00 | | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 950.00 | 43 170.00 | 12 806.00 | 259 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 7 772.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 7 772.00 | | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 962.00 | 172 962.00 | | 172 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 308 383.00 | | | 308 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 489.00 | 30 009.00 | 47 480.00 | 77 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
VP Divers | 114 413.00 | | | 114 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500 926.00 | 1 500 926.00 | | 1 500 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 391.00 | 1 417 117.00 | 26 274.00 | 1 443 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 925.00 | 1 728 445.00 | 47 480.00 | 1 775 925.00 |