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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 443.00 | 22 558.00 | 1 885.00 | 24 443.00 |
AH Fonds commercial | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 807.00 | 277 413.00 | 71 393.00 | 348 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 545.00 | 127 795.00 | 28 750.00 | 156 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 060.00 | 427 766.00 | 118 293.00 | 546 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 457.00 | 46 480.00 | 1 719 977.00 | 1 766 457.00 |
BZ Autres créances | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CF Disponibilités | 1 844 013.00 | | 1 844 013.00 | 1 844 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 997.00 | 46 480.00 | 3 604 516.00 | 3 650 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 057.00 | 474 247.00 | 3 722 810.00 | 4 197 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 280.00 | | | 1 364 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 867.00 | | | 281 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 147.00 | | | 1 756 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 757.00 | | | 1 692 757.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 663.00 | | | 1 966 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 810.00 | | | 3 722 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 022.00 | | | 1 960 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 481 882.00 | | 8 481 882.00 | 8 481 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 481 882.00 | | 8 481 882.00 | 8 481 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 536 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 710 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 536 865.00 | | | 8 536 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 998.00 | | | 8 254 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 867.00 | | | 281 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 364.00 | 60 403.00 | | 367 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 395.00 | 3 163.00 | | 19 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 969.00 | 57 240.00 | | 347 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 321.00 | 175 321.00 | | 175 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692 758.00 | 1 692 758.00 | | 1 692 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766 458.00 | 1 705 742.00 | 60 716.00 | 1 766 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 037.00 | 19 396.00 | 6 641.00 | 26 037.00 |
VP Divers | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |