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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 443.00 | 16 210.00 | 8 233.00 | 24 443.00 |
AH Fonds commercial | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 456.00 | 182 365.00 | 141 090.00 | 323 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 642.00 | 112 896.00 | 35 746.00 | 148 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 380.00 | 311 472.00 | 205 907.00 | 517 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 195.00 | 14 608.00 | 1 484 586.00 | 1 499 195.00 |
BZ Autres créances | 91 938.00 | | 91 938.00 | 91 938.00 |
CF Disponibilités | 1 765 276.00 | | 1 765 276.00 | 1 765 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 216.00 | 14 608.00 | 3 373 607.00 | 3 388 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 597.00 | 326 081.00 | 3 579 515.00 | 3 905 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 598.00 | | | 1 238 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 006.00 | | | 1 510 006.00 |
DP Provisions pour risques | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 134.00 | | | 104 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 472.00 | | | 185 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 314.00 | | | 1 689 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 403.00 | | | 2 017 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 515.00 | | | 3 579 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 709.00 | | | 1 960 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 256 698.00 | 275.00 | 8 256 974.00 | 8 256 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 256 698.00 | 275.00 | 8 256 974.00 | 8 256 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 529 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 134 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 302 783.00 | | | 8 302 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 141 375.00 | | | 8 141 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 740.00 | | 98 641.00 | 468 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 517 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 472 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 458.00 | | 98 641.00 | 423 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 341.00 | 58 132.00 | 50 000.00 | 303 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 026.00 | 3 184.00 | | 13 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 315.00 | 54 948.00 | 50 000.00 | 290 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 272.00 | 44 334.00 | 11 500.00 | 19 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 272.00 | 44 334.00 | 11 500.00 | 19 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 334.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 473.00 | 185 473.00 | | 185 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 195.00 | 1 473 669.00 | 25 526.00 | 1 499 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 410.00 | 46 716.00 | 56 694.00 | 103 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
VP Divers | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689 315.00 | 1 689 315.00 | | 1 689 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 012.00 | 1 597 414.00 | 33 598.00 | 1 631 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 403.00 | 1 960 710.00 | 56 694.00 | 2 017 403.00 |