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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 786.00 | 24 721.00 | 4 065.00 | 28 786.00 |
AH Fonds commercial | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 904.00 | 311 428.00 | 42 475.00 | 353 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 554.00 | 138 070.00 | 24 484.00 | 162 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 510.00 | 474 220.00 | 87 290.00 | 561 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 023.00 | 14 045.00 | 1 461 977.00 | 1 476 023.00 |
BZ Autres créances | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CF Disponibilités | 2 444 705.00 | | 2 444 705.00 | 2 444 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 296.00 | 14 045.00 | 3 941 251.00 | 3 955 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 807.00 | 488 265.00 | 4 028 541.00 | 4 516 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 647.00 | | | 1 583 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 477.00 | | | 203 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 124.00 | | | 1 897 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 569.00 | | | 180 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 820.00 | | | 1 913 820.00 |
EA Autres dettes | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 417.00 | | | 2 131 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 541.00 | | | 4 028 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 417.00 | | | 2 131 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 179 828.00 | | 9 179 828.00 | 9 179 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 179 828.00 | | 9 179 828.00 | 9 179 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 270 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 255 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | 8 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 880 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7.00 | | | -7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 612.00 | | | 75 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 106.00 | | | 111 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 270 617.00 | | | 9 270 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 140.00 | | | 9 067 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 477.00 | | | 203 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 061.00 | | 15 450.00 | 546 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 210.00 | | 4 343.00 | 37 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 353.00 | | 11 107.00 | 505 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 767.00 | 46 454.00 | | 427 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 558.00 | 2 163.00 | | 22 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 209.00 | 44 291.00 | | 405 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 569.00 | 180 569.00 | | 180 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 913 821.00 | 1 913 821.00 | | 1 913 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 523.00 | -9 523.00 | | -9 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 023.00 | 1 447 373.00 | 28 650.00 | 1 476 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VI Groupe et associés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 089.00 | 1 481 941.00 | 32 148.00 | 1 514 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 417.00 | 2 131 417.00 | | 2 131 417.00 |