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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
AP Constructions | 70 814.00 | 20 628.00 | 50 186.00 | 70 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 208.00 | 79 337.00 | 36 872.00 | 116 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 242.00 | 135 856.00 | 104 386.00 | 240 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 038.00 | 237 041.00 | 208 997.00 | 446 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 332.00 | | 71 332.00 | 71 332.00 |
BN En cours de production de biens | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 536.00 | 16 027.00 | 443 508.00 | 459 536.00 |
BZ Autres créances | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 768.00 | 16 027.00 | 666 741.00 | 682 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 807.00 | 253 068.00 | 875 739.00 | 1 128 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 639.00 | 234 998.00 | | 235 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 977.00 | 38 641.00 | | 74 977.00 |
DL TOTAL (I) | 321 616.00 | 284 639.00 | | 321 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 597.00 | 143 940.00 | | 176 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 831.00 | 1 284.00 | | 24 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 610.00 | 202 903.00 | | 169 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 297.00 | 170 020.00 | | 149 297.00 |
EA Autres dettes | | 12 461.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 786.00 | 104 504.00 | | 33 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 122.00 | 635 112.00 | | 554 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 739.00 | 919 751.00 | | 875 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 122.00 | 525 469.00 | | 554 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 873.00 | | 52 989.00 | 437 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 13 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 824.00 | 446 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 239.00 | 427 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 514.00 | | 52 989.00 | 418 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 504.00 | 50 838.00 | 19 301.00 | 205 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 284.00 | 50 838.00 | 19 301.00 | 204 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 485.00 | 16 027.00 | 39 485.00 | 39 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 485.00 | 16 027.00 | 39 485.00 | 39 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 485.00 | 16 027.00 | 39 485.00 | 39 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 027.00 | 39 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 610.00 | 169 610.00 | | 169 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
UX Autres créances clients | 459 536.00 | | | 459 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 605.00 | 132 605.00 | | 132 605.00 |
VI Groupe et associés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 679.00 | 554 679.00 | | 554 679.00 |
VW T.V.A. | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 122.00 | 554 122.00 | | 554 122.00 |