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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 1 668.00 | 497.00 | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
AP Constructions | 73 954.00 | 42 794.00 | 31 160.00 | 73 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 130.00 | 102 945.00 | 27 185.00 | 130 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 847.00 | 178 860.00 | 65 987.00 | 244 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 651.00 | 326 267.00 | 142 383.00 | 468 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
BN En cours de production de biens | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 791.00 | 13 597.00 | 695 193.00 | 708 791.00 |
BZ Autres créances | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 623.00 | 13 597.00 | 815 026.00 | 828 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 274.00 | 339 864.00 | 957 409.00 | 1 297 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 338 452.00 | 311 602.00 | | 338 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 230.00 | 43 050.00 | | -132 230.00 |
DL TOTAL (I) | 218 423.00 | 365 652.00 | | 218 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 219.00 | 107 290.00 | | 100 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 699.00 | 74 363.00 | | 89 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 708.00 | 370 599.00 | | 246 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 976.00 | 270 079.00 | | 228 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 384.00 | 57 228.00 | | 73 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 987.00 | 879 558.00 | | 738 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 409.00 | 1 245 211.00 | | 957 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 033.00 | | 10 645.00 | 462 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 028.00 | 468 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 028.00 | 448 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 314.00 | | 10 645.00 | 442 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 534.00 | 56 711.00 | 3 978.00 | 273 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 315.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 181.00 | 56 396.00 | 3 978.00 | 272 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 708.00 | 246 708.00 | | 246 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
UX Autres créances clients | 708 791.00 | 686 257.00 | 22 534.00 | 708 791.00 |
VB T. V. A. | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 395.00 | 38 041.00 | 26 354.00 | 64 395.00 |
VI Groupe et associés | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 742.00 | 738 814.00 | 27 928.00 | 766 742.00 |
VW T.V.A. | 129 571.00 | 129 571.00 | | 129 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 987.00 | 712 633.00 | 26 354.00 | 738 987.00 |