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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 1 353.00 | 812.00 | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
AP Constructions | 72 374.00 | 35 171.00 | 37 203.00 | 72 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 295.00 | 93 175.00 | 30 120.00 | 123 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 645.00 | 143 836.00 | 102 809.00 | 246 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 033.00 | 273 534.00 | 188 499.00 | 462 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 872.00 | 5 558.00 | 712 314.00 | 717 872.00 |
BZ Autres créances | 84 387.00 | | 84 387.00 | 84 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 156 912.00 | | 156 912.00 | 156 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 270.00 | 5 558.00 | 1 056 712.00 | 1 062 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 303.00 | 279 093.00 | 1 245 211.00 | 1 524 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 602.00 | 260 616.00 | | 311 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 050.00 | 50 986.00 | | 43 050.00 |
DL TOTAL (I) | 365 652.00 | 322 602.00 | | 365 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 290.00 | 119 295.00 | | 107 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 363.00 | 73 313.00 | | 74 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 599.00 | 191 802.00 | | 370 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 079.00 | 219 998.00 | | 270 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 228.00 | 42 350.00 | | 57 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 558.00 | 646 757.00 | | 879 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 211.00 | 969 359.00 | | 1 245 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 163.00 | 589 153.00 | | 815 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 070.00 | | 66 704.00 | 432 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 741.00 | 462 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 741.00 | 442 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | 945.00 | 5 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 296.00 | | 65 759.00 | 413 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 770.00 | 55 505.00 | 36 741.00 | 254 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 133.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 550.00 | 55 372.00 | 36 741.00 | 253 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 985.00 | 547.00 | 8 973.00 | 13 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 985.00 | 547.00 | 8 973.00 | 13 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 985.00 | 547.00 | 8 973.00 | 13 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | 8 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 599.00 | 370 599.00 | | 370 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
UX Autres créances clients | 717 872.00 | 689 817.00 | 28 055.00 | 717 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 290.00 | 42 895.00 | 64 395.00 | 107 290.00 |
VI Groupe et associés | 74 235.00 | 74 235.00 | | 74 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 596.00 | 784 147.00 | 33 449.00 | 817 596.00 |
VW T.V.A. | 136 766.00 | 136 766.00 | | 136 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 558.00 | 815 163.00 | 64 395.00 | 879 558.00 |