| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 1 983.00 | 182.00 | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
AP Constructions | 73 954.00 | 50 485.00 | 23 469.00 | 73 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 939.00 | 100 581.00 | 17 358.00 | 117 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 155.00 | 161 016.00 | 37 139.00 | 198 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 767.00 | 314 065.00 | 95 702.00 | 409 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 678.00 | 9 942.00 | 639 735.00 | 649 678.00 |
BZ Autres créances | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 494 113.00 | | 494 113.00 | 494 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 230.00 | 9 942.00 | 1 194 288.00 | 1 204 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 997.00 | 324 008.00 | 1 289 989.00 | 1 613 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 205 023.00 | 338 452.00 | | 205 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 077.00 | -132 230.00 | | 112 077.00 |
DL TOTAL (I) | 330 500.00 | 218 423.00 | | 330 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 549.00 | 100 219.00 | | 143 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 906.00 | 89 699.00 | | 90 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 344.00 | 246 708.00 | | 125 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 312.00 | 228 976.00 | | 281 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 378.00 | 73 384.00 | | 318 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 490.00 | 738 987.00 | | 959 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 989.00 | 957 409.00 | | 1 289 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 651.00 | | | 468 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 932.00 | | | 448 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 267.00 | 46 538.00 | 58 739.00 | 326 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 315.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 599.00 | 46 223.00 | 58 739.00 | 324 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 597.00 | | 3 655.00 | 13 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 597.00 | | 3 655.00 | 13 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 597.00 | | 3 655.00 | 13 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 344.00 | 125 344.00 | | 125 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 378.00 | 318 378.00 | | 318 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
UX Autres créances clients | 649 678.00 | 637 502.00 | 12 176.00 | 649 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 549.00 | 27 517.00 | 16 032.00 | 43 549.00 |
VI Groupe et associés | 90 687.00 | 90 687.00 | | 90 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
VP Divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 366.00 | 656 796.00 | 17 570.00 | 674 366.00 |
VW T.V.A. | 170 412.00 | 170 412.00 | | 170 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 490.00 | 943 457.00 | 16 032.00 | 959 490.00 |