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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
AP Constructions | 70 813.00 | 27 849.00 | 42 964.00 | 70 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 727.00 | 89 271.00 | 31 455.00 | 120 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 754.00 | 136 428.00 | 85 326.00 | 221 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 069.00 | 254 770.00 | 177 299.00 | 432 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 976.00 | 13 984.00 | 500 991.00 | 514 976.00 |
BZ Autres créances | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 110 108.00 | | 110 108.00 | 110 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 044.00 | 13 984.00 | 792 059.00 | 806 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 113.00 | 268 754.00 | 969 358.00 | 1 238 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 616.00 | 235 639.00 | | 260 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 985.00 | 74 977.00 | | 50 985.00 |
DL TOTAL (I) | 322 602.00 | 321 616.00 | | 322 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 294.00 | 176 597.00 | | 119 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 312.00 | 24 831.00 | | 73 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 801.00 | 169 609.00 | | 191 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 997.00 | 149 297.00 | | 219 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 349.00 | 33 786.00 | | 42 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 756.00 | 554 122.00 | | 646 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 358.00 | 875 738.00 | | 969 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 153.00 | 554 122.00 | | 589 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 345.00 | 43 992.00 | | 26 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 038.00 | | 19 395.00 | 446 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 363.00 | 432 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 363.00 | 413 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 264.00 | | 19 395.00 | 427 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 041.00 | 51 093.00 | 33 363.00 | 237 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 821.00 | 51 093.00 | 33 363.00 | 235 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 027.00 | | 2 043.00 | 16 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 027.00 | | 2 043.00 | 16 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 027.00 | | 2 043.00 | 16 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 802.00 | 191 802.00 | | 191 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
UX Autres créances clients | 514 976.00 | | | 514 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 950.00 | 35 346.00 | 57 604.00 | 92 950.00 |
VI Groupe et associés | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 954.00 | 573 817.00 | 32 137.00 | 605 954.00 |
VW T.V.A. | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 757.00 | 589 153.00 | 57 604.00 | 646 757.00 |