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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
AH Fonds commercial | 1 687 630.00 | | 1 687 630.00 | 1 687 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 225.00 | 1 016.00 | 5 210.00 | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 631.00 | 295 333.00 | 63 298.00 | 358 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 529.00 | 362 440.00 | 1 782 089.00 | 2 144 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BZ Autres créances | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CF Disponibilités | 4 444 289.00 | | 4 444 289.00 | 4 444 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 995.00 | | 4 497 995.00 | 4 497 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 524.00 | 362 440.00 | 6 280 083.00 | 6 642 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
CU Autres participations | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 419.00 | 617 419.00 | | 617 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 573.00 | 43 241.00 | | 47 573.00 |
DG Autres réserves | 1 020 476.00 | 938 162.00 | | 1 020 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 400.00 | 86 646.00 | | 94 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 868.00 | 1 685 468.00 | | 1 779 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 808.00 | 189 378.00 | | 140 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 469.00 | 42 879.00 | | 31 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 706.00 | 85 957.00 | | 73 706.00 |
EA Autres dettes | 4 254 232.00 | 3 941 643.00 | | 4 254 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 215.00 | 4 259 857.00 | | 4 500 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 083.00 | 5 945 325.00 | | 6 280 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 409 465.00 | 4 119 221.00 | | 4 409 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 751.00 | | 1 370 751.00 | 1 370 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 751.00 | | 1 370 751.00 | 1 370 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 18 605.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 18 605.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 368.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979.00 | 574.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 664.00 | 942.00 | | 3 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | 17 663.00 | | 1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 120.00 | 24 567.00 | | 24 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 008.00 | 1 386 902.00 | | 1 383 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 608.00 | 1 300 256.00 | | 1 288 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 400.00 | 86 646.00 | | 94 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 905.00 | | 23 695.00 | 2 136 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 071.00 | 2 144 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 071.00 | 364 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 966.00 | | | 1 768 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 233.00 | | 23 695.00 | 357 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 721.00 | 23 811.00 | 13 092.00 | 351 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 630.00 | 23 811.00 | 13 092.00 | 285 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254 232.00 | 4 254 232.00 | | 4 254 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
UX Autres créances clients | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 808.00 | 50 058.00 | 90 750.00 | 140 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
VW T.V.A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 215.00 | 4 409 465.00 | 90 750.00 | 4 500 215.00 |