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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 630.00 | | 1 782 630.00 | 1 782 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931.00 | 4 813.00 | 4 118.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 717.00 | 280 020.00 | 35 696.00 | 315 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 480.00 | 351 624.00 | 1 846 855.00 | 2 198 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BZ Autres créances | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CF Disponibilités | 4 590 690.00 | | 4 590 690.00 | 4 590 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 259.00 | | 4 608 259.00 | 4 608 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 739.00 | 351 624.00 | 6 455 115.00 | 6 806 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
CU Autres participations | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 419.00 | 617 419.00 | | 617 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 020.00 | 58 455.00 | | 59 020.00 |
DG Autres réserves | 1 237 953.00 | 1 227 221.00 | | 1 237 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 540.00 | 11 297.00 | | -18 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 851.00 | 1 914 391.00 | | 1 895 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 2 714.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 787.00 | 18 368.00 | | 19 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 814.00 | 80 297.00 | | 104 814.00 |
EA Autres dettes | 4 334 662.00 | 3 601 490.00 | | 4 334 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 263.00 | 3 702 869.00 | | 4 559 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 115.00 | 5 617 260.00 | | 6 455 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 263.00 | 3 702 869.00 | | 4 559 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 039.00 | | 4 885.00 | 2 205 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 444.00 | 2 198 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 444.00 | 324 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864 666.00 | | | 1 864 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 207.00 | | 4 885.00 | 331 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 098.00 | 18 970.00 | 11 444.00 | 344 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 451.00 | 340.00 | | 66 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 647.00 | 18 630.00 | 11 444.00 | 277 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334 662.00 | 4 334 662.00 | | 4 334 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VW T.V.A. | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 263.00 | 4 559 263.00 | | 4 559 263.00 |