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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 791.00 | 66 451.00 | 340.00 | 66 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 630.00 | | 1 782 630.00 | 1 782 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931.00 | 2 695.00 | 6 236.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 276.00 | 274 952.00 | 47 324.00 | 322 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 039.00 | 344 098.00 | 1 860 941.00 | 2 205 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BZ Autres créances | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
CF Disponibilités | 3 699 851.00 | | 3 699 851.00 | 3 699 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 319.00 | | 3 756 319.00 | 3 756 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 358.00 | 344 098.00 | 5 617 260.00 | 5 961 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
CU Autres participations | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 419.00 | 617 419.00 | | 617 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 455.00 | 55 915.00 | | 58 455.00 |
DG Autres réserves | 1 227 221.00 | 1 178 969.00 | | 1 227 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 297.00 | 50 792.00 | | 11 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 391.00 | 1 903 095.00 | | 1 914 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714.00 | 46 955.00 | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 368.00 | 21 093.00 | | 18 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 297.00 | 73 191.00 | | 80 297.00 |
EA Autres dettes | 3 601 490.00 | 3 756 046.00 | | 3 601 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 869.00 | 3 897 284.00 | | 3 702 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 260.00 | 5 800 379.00 | | 5 617 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 869.00 | 3 894 572.00 | | 3 702 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 161.00 | | 124 126.00 | 2 125 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 248.00 | 2 205 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 448.00 | 331 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 966.00 | | 95 700.00 | 1 768 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 229.00 | | 28 426.00 | 346 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 439.00 | 18 803.00 | 38 145.00 | 363 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 091.00 | 360.00 | | 66 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 348.00 | 18 444.00 | 38 145.00 | 297 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601 490.00 | 3 601 490.00 | | 3 601 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
VW T.V.A. | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 869.00 | 3 702 869.00 | | 3 702 869.00 |