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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
AH Fonds commercial | 1 687 630.00 | | 1 687 630.00 | 1 687 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 1 377.00 | 4 264.00 | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 588.00 | 295 971.00 | 44 617.00 | 340 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 161.00 | 363 439.00 | 1 761 722.00 | 2 125 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BZ Autres créances | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
CF Disponibilités | 3 986 173.00 | | 3 986 173.00 | 3 986 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 657.00 | | 4 038 657.00 | 4 038 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 818.00 | 363 439.00 | 5 800 379.00 | 6 163 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
CU Autres participations | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 419.00 | 617 419.00 | | 617 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 915.00 | 52 294.00 | | 55 915.00 |
DG Autres réserves | 1 178 969.00 | 1 110 156.00 | | 1 178 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 792.00 | 72 435.00 | | 50 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 095.00 | 1 852 303.00 | | 1 903 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 954.00 | 98 865.00 | | 46 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | 25 201.00 | | 21 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 191.00 | 72 936.00 | | 73 191.00 |
EA Autres dettes | 3 756 046.00 | 4 334 805.00 | | 3 756 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 284.00 | 4 531 807.00 | | 3 897 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 379.00 | 6 384 110.00 | | 5 800 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 894 572.00 | 4 484 907.00 | | 3 894 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 603.00 | | 99 996.00 | 2 127 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 438.00 | 2 125 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 438.00 | 346 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 966.00 | | | 1 768 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 671.00 | | 99 996.00 | 348 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 742.00 | 20 619.00 | 13 923.00 | 356 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 651.00 | 20 619.00 | 13 923.00 | 290 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756 046.00 | 3 756 046.00 | | 3 756 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UX Autres créances clients | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 954.00 | 44 242.00 | 2 712.00 | 46 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VW T.V.A. | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 284.00 | 3 894 572.00 | 2 712.00 | 3 897 284.00 |