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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 630.00 | | 1 782 630.00 | 1 782 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931.00 | 6 086.00 | 2 845.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 190.00 | 270 037.00 | 15 154.00 | 285 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 409.00 | 342 913.00 | 1 823 496.00 | 2 166 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 4 058 352.00 | | 4 058 352.00 | 4 058 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 349.00 | | 4 074 349.00 | 4 074 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 759.00 | 342 913.00 | 5 897 845.00 | 6 240 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 419.00 | 617 419.00 | | 617 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
DG Autres réserves | 1 237 953.00 | 1 237 953.00 | | 1 237 953.00 |
DH Report à nouveau | -18 540.00 | | | -18 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 110.00 | -18 540.00 | | 18 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 961.00 | 1 895 851.00 | | 1 913 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 697.00 | 19 787.00 | | 26 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 839.00 | 104 814.00 | | 95 839.00 |
EA Autres dettes | 3 861 348.00 | 4 334 662.00 | | 3 861 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 884.00 | 4 559 263.00 | | 3 983 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 845.00 | 6 455 115.00 | | 5 897 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 884.00 | 4 559 263.00 | | 3 983 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 148.00 | | 1 225 148.00 | 1 225 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 148.00 | | 1 225 148.00 | 1 225 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 872.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 872.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | 794.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 039.00 | 794.00 | | 14 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | 1 078.00 | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | -728.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 023.00 | 1 183 387.00 | | 1 243 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 913.00 | 1 201 927.00 | | 1 224 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 110.00 | -18 540.00 | | 18 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 480.00 | | 2 133.00 | 2 198 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 544.00 | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 203.00 | 2 166 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 659.00 | 294 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864 666.00 | | | 1 864 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 648.00 | | 2 133.00 | 324 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 624.00 | 12 205.00 | 20 916.00 | 351 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 833.00 | 12 205.00 | 20 916.00 | 284 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861 348.00 | 3 861 348.00 | | 3 861 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VW T.V.A. | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 884.00 | 3 983 884.00 | | 3 983 884.00 |