| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 645.00 | 6 103.00 | 542.00 | 6 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 848.00 | 142 341.00 | 22 507.00 | 164 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 294.00 | 151 078.00 | 46 215.00 | 197 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 537.00 | 6 001.00 | 2 536.00 | 8 537.00 |
BZ Autres créances | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 674.00 | | 70 674.00 | 70 674.00 |
CF Disponibilités | 207 702.00 | | 207 702.00 | 207 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 632.00 | 6 001.00 | 336 630.00 | 342 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 926.00 | 157 080.00 | 382 846.00 | 539 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 411.00 | 10 186.00 | | 32 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 757.00 | 62 225.00 | | 177 757.00 |
DL TOTAL (I) | 254 168.00 | 116 411.00 | | 254 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 182.00 | 23 609.00 | | 10 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 612.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 296.00 | 34 310.00 | | 42 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 887.00 | 41 578.00 | | 55 887.00 |
EA Autres dettes | | 25 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 677.00 | 173 182.00 | | 128 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 846.00 | 289 593.00 | | 382 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 297.00 | 163 299.00 | | 107 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 473.00 | | 1 632 473.00 | 1 632 473.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 473.00 | | 1 632 473.00 | 1 632 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 898.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 155.00 | 1 908.00 | | 51 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 155.00 | 1 908.00 | | 51 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 20 519.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | 20 519.00 | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 110.00 | -19 611.00 | | 46 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 022.00 | 1 759 510.00 | | 1 695 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 265.00 | 1 697 285.00 | | 1 517 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 757.00 | 62 225.00 | | 177 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 221.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 740.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 882.00 | 8 813.00 | 1 069.00 | 9 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 876.00 | 45 630.00 | 20 246.00 | 65 876.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 366.00 | 107 297.00 | 1 069.00 | 108 366.00 |