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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 232.00 | 126 965.00 | 38 267.00 | 165 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 947.00 | 136 245.00 | 55 702.00 | 191 947.00 |
BT Marchandises | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CF Disponibilités | 165 251.00 | | 165 251.00 | 165 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 585.00 | | 257 585.00 | 257 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 531.00 | 136 245.00 | 313 286.00 | 449 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 537.00 | 120 899.00 | | 133 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 646.00 | 72 638.00 | | 10 646.00 |
DL TOTAL (I) | 188 182.00 | 237 537.00 | | 188 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 300.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 006.00 | 51 387.00 | | 17 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 024.00 | 57 575.00 | | 55 024.00 |
EA Autres dettes | 52 590.00 | 37 569.00 | | 52 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 104.00 | 146 831.00 | | 125 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 286.00 | 384 368.00 | | 313 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 094.00 | | 18 541.00 | 203 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 688.00 | 191 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 688.00 | 171 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 355.00 | | 18 211.00 | 183 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | 330.00 | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 510.00 | 10 423.00 | 29 688.00 | 155 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 876.00 | 10 423.00 | 29 688.00 | 152 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 864.00 | 33 190.00 | 674.00 | 33 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 104.00 | 125 104.00 | | 125 104.00 |