| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 409.00 | 119 593.00 | 46 817.00 | 166 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 200.00 | 128 873.00 | 66 327.00 | 195 200.00 |
BT Marchandises | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 283 355.00 | | 283 355.00 | 283 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 649.00 | | 328 649.00 | 328 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 849.00 | 128 873.00 | 394 977.00 | 523 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 746.00 | 114 182.00 | | 106 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 854.00 | 22 564.00 | | 87 854.00 |
DL TOTAL (I) | 241 285.00 | 180 746.00 | | 241 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 117 460.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 948.00 | 39 105.00 | | 32 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 054.00 | 51 245.00 | | 66 054.00 |
EA Autres dettes | 54 157.00 | 51 788.00 | | 54 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 691.00 | 259 620.00 | | 153 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 977.00 | 440 366.00 | | 394 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 691.00 | 142 620.00 | | 153 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 460.00 | | 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 395.00 | | 14 429.00 | 181 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 195 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 626.00 | | 14 429.00 | 158 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 453.00 | 12 420.00 | | 116 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 818.00 | 12 420.00 | | 113 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 600.00 | 1 500.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 625.00 | 36 475.00 | 2 150.00 | 38 625.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 691.00 | 153 691.00 | | 153 691.00 |