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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 981.00 | 107 173.00 | 44 808.00 | 151 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 395.00 | 116 453.00 | 64 942.00 | 181 395.00 |
BT Marchandises | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 341 051.00 | | 341 051.00 | 341 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 424.00 | | 375 424.00 | 375 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 819.00 | 116 453.00 | 440 366.00 | 556 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 182.00 | 133 537.00 | | 114 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 564.00 | 10 646.00 | | 22 564.00 |
DL TOTAL (I) | 180 746.00 | 188 182.00 | | 180 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 460.00 | 464.00 | | 117 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 105.00 | 17 006.00 | | 39 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 245.00 | 55 024.00 | | 51 245.00 |
EA Autres dettes | 51 788.00 | 52 590.00 | | 51 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 620.00 | 125 104.00 | | 259 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 366.00 | 313 286.00 | | 440 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 620.00 | 125 104.00 | | 142 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 464.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 947.00 | | 23 575.00 | 191 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 127.00 | 181 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 827.00 | 158 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 878.00 | | 20 575.00 | 171 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | 3 000.00 | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 245.00 | 12 210.00 | 32 003.00 | 136 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 611.00 | 12 210.00 | 32 003.00 | 133 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 600.00 | 2 100.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 187.00 | 22 413.00 | 2 774.00 | 25 187.00 |
VW T.V.A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 620.00 | 142 620.00 | 117 000.00 | 259 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 914.00 | 8 697.00 | | 5 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 624.00 | 26 795.00 | | 23 624.00 |
ST Autres comptes | 111 681.00 | 124 228.00 | | 111 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 885.00 | 47 138.00 | | 46 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 838.00 | 96 454.00 | | 39 838.00 |
YT Sous‐traitance | 6 983.00 | 3 193.00 | | 6 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 872.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 858.00 | 9 569.00 | | 7 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 733.00 | 104 492.00 | | 161 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 810.00 | 68 049.00 | | 65 810.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 173.00 | 201 354.00 | | 189 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |