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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 645.00 | 6 341.00 | 304.00 | 6 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 986.00 | 132 758.00 | 23 227.00 | 155 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 089.00 | 141 734.00 | 40 354.00 | 182 089.00 |
BT Marchandises | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BZ Autres créances | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
CF Disponibilités | 326 992.00 | | 326 992.00 | 326 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 388.00 | | 448 388.00 | 448 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 477.00 | 141 734.00 | 488 742.00 | 630 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 168.00 | | | 130 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
DL TOTAL (I) | 264 899.00 | | | 264 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 843.00 | | | 223 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 742.00 | | | 488 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 065.00 | | | 119 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 117.00 | | 1 539 117.00 | 1 539 117.00 |
FD Production vendue biens | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 784.00 | | 1 539 784.00 | 1 539 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 101.00 | | | 1 562 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 370.00 | | | 1 471 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 104.00 | 36 454.00 | 650.00 | 37 104.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 134.00 | 120 134.00 | | 120 134.00 |