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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
AH Fonds commercial | 144 640.00 | | 144 640.00 | 144 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 334.00 | 136 294.00 | 75 041.00 | 211 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 711.00 | 423 664.00 | 52 047.00 | 475 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 203.00 | 566 408.00 | 272 795.00 | 839 203.00 |
BT Marchandises | 575 330.00 | 21 636.00 | 553 694.00 | 575 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 151.00 | 9 371.00 | 221 780.00 | 231 151.00 |
BZ Autres créances | 123 141.00 | | 123 141.00 | 123 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 006.00 | | 133 006.00 | 133 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 054.00 | 31 007.00 | 1 044 046.00 | 1 075 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 257.00 | 597 416.00 | 1 316 841.00 | 1 914 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 719 247.00 | 695 509.00 | | 719 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 665.00 | 88 738.00 | | 41 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 012.00 | 1 777.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 802 624.00 | 826 724.00 | | 802 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 829.00 | 89 741.00 | | 26 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 125.00 | 40 466.00 | | 20 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 218.00 | 111 064.00 | | 294 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 176.00 | 150 957.00 | | 145 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 462.00 | | |
EA Autres dettes | 27 569.00 | 12 811.00 | | 27 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 217.00 | 408 502.00 | | 514 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 841.00 | 1 235 227.00 | | 1 316 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 988.00 | 374 816.00 | | 507 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 27 628.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 307 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 993 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292.00 | 2 981.00 | | 4 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 2 620.00 | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | 361.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 22 745.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 336.00 | 3 002 997.00 | | 3 033 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 670.00 | 2 914 259.00 | | 2 991 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 665.00 | 88 738.00 | | 41 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 127.00 | | | 840 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 969.00 | | | 687 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 872.00 | 56 941.00 | 11 405.00 | 520 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 421.00 | 56 941.00 | 11 405.00 | 514 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 218.00 | 294 218.00 | | 294 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 231 151.00 | | | 231 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 329.00 | 20 400.00 | 5 929.00 | 26 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 785.00 | 365 718.00 | 1 067.00 | 366 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 917.00 | 507 988.00 | 5 929.00 | 513 917.00 |