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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 144 640.00 | | 144 640.00 | 144 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 086.00 | 184 780.00 | 55 306.00 | 240 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 646.00 | 412 302.00 | 200 344.00 | 612 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 890.00 | 603 533.00 | 406 357.00 | 1 009 890.00 |
BT Marchandises | 687 477.00 | 31 886.00 | 655 591.00 | 687 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 048.00 | 9 373.00 | 470 675.00 | 480 048.00 |
BZ Autres créances | 204 310.00 | | 204 310.00 | 204 310.00 |
CF Disponibilités | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 626.00 | 41 259.00 | 1 482 367.00 | 1 523 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 517.00 | 644 792.00 | 1 888 725.00 | 2 533 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 754 864.00 | 708 299.00 | | 754 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 710.00 | 121 565.00 | | 46 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 677.00 | 18 822.00 | | 16 677.00 |
DL TOTAL (I) | 858 952.00 | 889 386.00 | | 858 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 432.00 | 155 878.00 | | 352 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 36 800.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 395.00 | 612 450.00 | | 406 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 637.00 | 182 040.00 | | 245 637.00 |
EA Autres dettes | 25 008.00 | 17 092.00 | | 25 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 773.00 | 1 004 262.00 | | 1 029 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 725.00 | 1 893 649.00 | | 1 888 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 955.00 | 852 002.00 | | 909 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 397 683.00 | -24 774.00 | 4 372 909.00 | 4 397 683.00 |
FD Production vendue biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FG Production vendue services | 817 683.00 | | 817 683.00 | 817 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 218 167.00 | -24 774.00 | 5 193 393.00 | 5 218 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 949 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 052.00 | 7 518.00 | | 6 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 495.00 | 1 415.00 | | 4 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 527.00 | 8 065.00 | | 4 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811.00 | 17 624.00 | | 3 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 339.00 | 25 689.00 | | 8 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 910.00 | 4 383.00 | | 8 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 955.00 | 4 383.00 | | 8 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | 21 305.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | 29 657.00 | | 12 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 017.00 | 4 614 596.00 | | 5 213 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 306.00 | 4 493 031.00 | | 5 166 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 710.00 | 121 565.00 | | 46 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 626.00 | | 65 087.00 | 967 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 822.00 | 1 009 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 822.00 | 852 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 091.00 | | | 151 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 468.00 | | 60 087.00 | 814 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 5 000.00 | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 226.00 | 39 129.00 | 21 822.00 | 586 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 776.00 | 39 129.00 | 21 822.00 | 579 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 395.00 | 406 395.00 | | 406 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 637.00 | 245 637.00 | | 245 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
UX Autres créances clients | 480 049.00 | 480 049.00 | | 480 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 019.00 | 225 502.00 | 103 502.00 | 345 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 360.00 | | | 220 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 310.00 | 204 310.00 | | 204 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 005.00 | 694 938.00 | 6 067.00 | 701 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 473.00 | 909 956.00 | 103 502.00 | 1 029 473.00 |