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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 935.00 | 7 127.00 | 807.00 | 7 935.00 |
AH Fonds commercial | 144 640.00 | | 144 640.00 | 144 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 920.00 | 203 437.00 | 49 483.00 | 252 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 859.00 | 469 129.00 | 182 730.00 | 651 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 421.00 | 679 694.00 | 383 727.00 | 1 063 421.00 |
BT Marchandises | 763 176.00 | 25 435.00 | 737 741.00 | 763 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 655.00 | 12 820.00 | 218 836.00 | 231 655.00 |
BZ Autres créances | 200 967.00 | | 200 967.00 | 200 967.00 |
CF Disponibilités | 326 377.00 | | 326 377.00 | 326 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 194.00 | 38 255.00 | 1 486 939.00 | 1 525 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 615.00 | 717 949.00 | 1 870 666.00 | 2 588 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 629 202.00 | | | 629 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
DL TOTAL (I) | 722 061.00 | | | 722 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 641.00 | | | 418 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 252.00 | | | 527 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
EA Autres dettes | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 605.00 | | | 1 148 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 666.00 | | | 1 870 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 682.00 | | | 1 028 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 804.00 | 39 890.00 | | 639 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577.00 | 551.00 | | 6 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 227.00 | 39 339.00 | | 633 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 254.00 | | 11 819.00 | 37 254.00 |
6T Sur comptes clients | 9 373.00 | 3 447.00 | | 9 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 627.00 | 3 447.00 | 11 819.00 | 46 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 252.00 | 527 252.00 | | 527 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 641.00 | 264 917.00 | 153 724.00 | 418 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 641.00 | 435 641.00 | | 435 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 708.00 | 435 641.00 | 6 067.00 | 441 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 605.00 | 994 882.00 | 153 724.00 | 1 148 605.00 |