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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 934.00 | 6 576.00 | 1 358.00 | 7 934.00 |
AH Fonds commercial | 144 640.00 | | 144 640.00 | 144 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 205.00 | 193 544.00 | 52 661.00 | 246 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 547.00 | 439 682.00 | 193 865.00 | 633 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 395.00 | 639 803.00 | 398 592.00 | 1 038 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1 819.00 | -1 819.00 | |
BT Marchandises | 638 340.00 | 35 435.00 | 602 905.00 | 638 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 622.00 | 9 373.00 | 326 249.00 | 335 622.00 |
BZ Autres créances | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
CF Disponibilités | 128 345.00 | | 128 345.00 | 128 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 069.00 | 46 627.00 | 1 154 442.00 | 1 201 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 465.00 | 686 430.00 | 1 553 034.00 | 2 239 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 716 574.00 | | | 716 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 372.00 | | | -27 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
DL TOTAL (I) | 744 434.00 | | | 744 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 515.00 | | | 307 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 323.00 | | | 309 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 599.00 | | | 164 599.00 |
EA Autres dettes | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 600.00 | | | 808 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 034.00 | | | 1 553 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 017.00 | | | 719 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 082 250.00 | -16 056.00 | 4 066 194.00 | 4 082 250.00 |
FD Production vendue biens | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
FG Production vendue services | 738 724.00 | | 738 724.00 | 738 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 823 321.00 | -16 056.00 | 4 807 264.00 | 4 823 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 665 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 886.00 | | | 4 821 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 259.00 | | | 4 849 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 372.00 | | | -27 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 890.00 | | 28 504.00 | 1 009 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 090.00 | | 1 484.00 | 151 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 733.00 | | 27 020.00 | 852 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 533.00 | 36 270.00 | | 603 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 126.00 | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 082.00 | 36 144.00 | | 597 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 886.00 | 5 368.00 | | 31 886.00 |
6T Sur comptes clients | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 259.00 | 5 368.00 | | 41 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 259.00 | 5 368.00 | | 41 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 368.00 | | |