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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 144 640.00 | | 144 640.00 | 144 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 236.00 | 170 285.00 | 66 951.00 | 237 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 231.00 | 409 490.00 | 167 741.00 | 577 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 625.00 | 586 226.00 | 381 399.00 | 967 625.00 |
BT Marchandises | 688 442.00 | 36 676.00 | 651 766.00 | 688 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 780.00 | 9 373.00 | 502 407.00 | 511 780.00 |
BZ Autres créances | 104 960.00 | | 104 960.00 | 104 960.00 |
CF Disponibilités | 234 632.00 | | 234 632.00 | 234 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 298.00 | 46 049.00 | 1 512 249.00 | 1 558 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 924.00 | 632 275.00 | 1 893 649.00 | 2 525 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 708 299.00 | 690 912.00 | | 708 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 565.00 | 77 387.00 | | 121 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 822.00 | 336.00 | | 18 822.00 |
DL TOTAL (I) | 889 386.00 | 809 335.00 | | 889 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 878.00 | 41 152.00 | | 155 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 800.00 | 300.00 | | 36 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 450.00 | 420 193.00 | | 612 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 040.00 | 169 799.00 | | 182 040.00 |
EA Autres dettes | 17 092.00 | 17 878.00 | | 17 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 262.00 | 649 322.00 | | 1 004 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 649.00 | 1 458 657.00 | | 1 893 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 002.00 | 648 170.00 | | 852 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715 220.00 | | 3 715 220.00 | 3 715 220.00 |
FD Production vendue biens | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
FG Production vendue services | 852 009.00 | | 852 009.00 | 852 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 499.00 | | 4 570 499.00 | 4 570 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 689.00 | 3 069.00 | | 25 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | 3 045.00 | | 4 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 305.00 | 23.00 | | 21 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 657.00 | 12 162.00 | | 29 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 596.00 | 3 668 773.00 | | 4 614 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 031.00 | 3 591 386.00 | | 4 493 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 565.00 | 77 387.00 | | 121 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 693.00 | | 176 920.00 | 856 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 987.00 | 967 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 987.00 | 814 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 091.00 | | | 151 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 536.00 | | 175 920.00 | 704 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 000.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 466.00 | 34 748.00 | 65 987.00 | 617 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 016.00 | 34 748.00 | 65 987.00 | 611 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 451.00 | 612 451.00 | | 612 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 511 781.00 | 511 781.00 | | 511 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 878.00 | 40 419.00 | 91 569.00 | 155 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VP Divers | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 430.00 | 627 363.00 | 2 067.00 | 629 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 462.00 | 852 003.00 | 91 569.00 | 967 462.00 |