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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 790.00 | 7 905.00 | 885.00 | 8 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 685.00 | 16 220.00 | 21 464.00 | 37 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 410.00 | 24 125.00 | 57 285.00 | 81 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 059.00 | 1 401.00 | 63 657.00 | 65 059.00 |
BZ Autres créances | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 213 486.00 | | 213 486.00 | 213 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 245.00 | 1 401.00 | 332 844.00 | 334 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 656.00 | 25 526.00 | 390 129.00 | 415 656.00 |
CU Autres participations | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 290.00 | | | 130 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
DG Autres réserves | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
DH Report à nouveau | -9 064.00 | | | -9 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 185 593.00 | | | 185 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 344.00 | | | 147 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 535.00 | | | 204 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 129.00 | | | 390 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 639.00 | | | 193 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 319.00 | 13 624.00 | 594 944.00 | 581 319.00 |
FG Production vendue services | 338 690.00 | 4 005.00 | 342 695.00 | 338 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 009.00 | 17 629.00 | 937 639.00 | 920 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 319.00 | | | 941 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 006.00 | | | 936 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 119.00 | | 6 290.00 | 75 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 184.00 | | 6 290.00 | 40 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 729.00 | 4 395.00 | | 19 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 729.00 | 4 395.00 | | 19 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 344.00 | 147 344.00 | | 147 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VP Divers | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 013.00 | 85 471.00 | 5 542.00 | 91 013.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 639.00 | 193 639.00 | | 193 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
ST Autres comptes | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
YT Sous‐traitance | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 397.00 | | | 188 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 174.00 | | | 116 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 294.00 | | | 128 294.00 |