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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558.00 | 2 404.00 | 154.00 | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 975.00 | 25 128.00 | 19 847.00 | 44 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 509.00 | 27 532.00 | 54 976.00 | 82 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 705.00 | | 183 705.00 | 183 705.00 |
BZ Autres créances | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 247 022.00 | | 247 022.00 | 247 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 667.00 | | 476 667.00 | 476 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 176.00 | 27 532.00 | 531 643.00 | 559 176.00 |
CU Autres participations | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 290.00 | | | 130 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
DG Autres réserves | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
DH Report à nouveau | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
DL TOTAL (I) | 250 742.00 | | | 250 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 419.00 | | | 199 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 901.00 | | | 280 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 643.00 | | | 531 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 703.00 | | | 269 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 081.00 | | 40.00 | 89 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 611.00 | 82 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 611.00 | 47 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 40.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 864.00 | 5 086.00 | 6 418.00 | 28 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 864.00 | 5 086.00 | 6 418.00 | 28 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 419.00 | 199 419.00 | | 199 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 183 705.00 | 183 705.00 | | 183 705.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VP Divers | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VW T.V.A. | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 771.00 | 269 703.00 | | 271 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
ST Autres comptes | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
YT Sous‐traitance | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 705.00 | | | 194 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 978.00 | | | 110 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 164.00 | | | 187 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |