| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 492.00 | 33 349.00 | 18 142.00 | 51 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 067.00 | 35 908.00 | 53 158.00 | 89 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 352 790.00 | | 352 790.00 | 352 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 277.00 | | 400 277.00 | 400 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 344.00 | 35 908.00 | 453 435.00 | 489 344.00 |
CU Autres participations | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 290.00 | | | 130 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
DG Autres réserves | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
DH Report à nouveau | 84 237.00 | | | 84 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DL TOTAL (I) | 291 476.00 | | | 291 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 958.00 | | | 161 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 435.00 | | | 453 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 713.00 | | 1 353.00 | 87 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 697.00 | | 1 353.00 | 52 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 721.00 | 4 187.00 | | 31 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 721.00 | 4 187.00 | | 31 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 558.00 | 28 934.00 | 5 623.00 | 34 558.00 |
VW T.V.A. | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 717.00 | 143 717.00 | | 143 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
ST Autres comptes | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
YT Sous‐traitance | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 008.00 | | | 217 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 294.00 | | | 215 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |